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Melfa Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.8억
회전율
6.37%
1년 추정 수익률
7.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.33%
1년 예상 수익률
+7.86%
3년 예상 수익률
+49.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
-US$558만
(-3%)
자금 흐름
+US$175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.46%
보유액
204
신규
8
증가
59
축소
45
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$85.9만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$40.1만 |
| 3 |
Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
VCHY
|
+US$38.9만 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$36.6만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$34.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
|
+US$46.3만 |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$45.5만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$35.2만 |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
|
+US$30.8만 |
| 5 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+US$28.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.95% |
| 2 | 정보기술 | 8.42% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 3.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.84억
| US$175만 | 0.97% |
192,274
+2,973
| +2% | +US$3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$160만 | 0.89% |
3,118
+486
| +18% | +US$22.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
28
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490억
| US$158만 | 0.88% |
31,200
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
29
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$25.1억
| US$154만 | 0.85% |
144,876
-37,525
| -21% | -US$45.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.8억
| US$149만 | 0.83% |
153,279
-5,621
| -4% | -US$5.94만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.59억
| US$149만 | 0.83% |
193,424
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$136만 | 0.75% |
3,867
+187
| +5% | +US$7.04만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
33
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.51억
| US$131만 | 0.73% |
97,604
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$128만 | 0.71% |
20,974
+273
| +1% | +US$1.71만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
35
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.77억
| US$127만 | 0.7% |
139,836
-22,943
| -14% | -US$21.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$111만 | 0.61% |
5,914
+270
| +5% | +US$4.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$108만 | 0.6% |
3,150
+105
| +3% | +US$3.64만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
38
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$108만 | 0.6% |
19,282
+481
| +3% | +US$2.75만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
US$2.53억
| US$106만 | 0.59% |
68,840
-5,357
| -7% | -US$9.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$8.85억
| US$104만 | 0.58% |
158,255
-3,437
| -2% | -US$2.49만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$103만 | 0.57% |
4,161
+883
| +27% | +US$22.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
42
Chevron
CVX
US$4121억
| US$103만 | 0.57% |
5,043
+211
| +4% | +US$4.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.68억
| US$100만 | 0.56% |
105,042
-10,262
| -9% | -US$10.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.59억
| US$100만 | 0.56% |
163,811
-5,698
| -3% | -US$3.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$96.2만 | 0.53% |
2,907
+350
| +14% | +US$12.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$92.4만 | 0.51% |
3,709
+491
| +15% | +US$12.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.3억
| US$89.8만 | 0.5% |
109,553
-13,176
| -11% | -US$11.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$86.9만 | 0.48% |
8,867
+156
| +2% | +US$1.52만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$84.9만 | 0.47% |
2,491
+500
| +25% | +US$17.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
50
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$10.2억
| US$84.2만 | 0.47% |
99,596
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PCR
Melfa Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Melfa Wealth Management의 보유 포지션은 204개, 총액은 US$1.8억였으며 전 분기 US$1.85억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Melfa Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 59개 증가, 45개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF 주식으로, 5,210주를 보유했으며 가치는 US$37.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock MuniHoldings Fund 주식으로, 추정 금액은 US$46.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Melfa Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF 주식으로, US$37.9만 상당의 5,210주를 매수했어요.
- Melfa Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.9만 규모예요.
- Melfa Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock MuniHoldings Fund이며, 추정 감소액은 US$46.3만예요.
- Melfa Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Melfa Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 34% 비중을 차지해요.
- Melfa Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Melfa Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$1.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Melfa Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.