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SWM
Shepherd Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
50.68%
1년 추정 수익률
21.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.77%
1년 예상 수익률
+21.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$4729만
(+35%)
자금 흐름
+US$19.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1,092.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.51%
보유액
73
신규
21
증가
11
축소
6
청산됨
16
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$18.1억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.24억 |
| 3 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+US$6445만 |
| 4 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+US$2524만 |
| 5 |
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
|
+US$854만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2753만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1844만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1122만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$994만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.42% |
| 2 | 정보기술 | 7.83% |
| 3 | 금융 | 2.99% |
| 4 | 임의소비재 | 2.32% |
| 5 | 산업재 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5776만 | 31.95% |
200,652
+171,145
| +580% | +US$1.24억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91억
| US$4354만 | 24.08% |
+531,914
| 신규 | +US$2524만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
US$3324만
| US$1597만 | 8.83% |
+22,275
| 신규 | +US$88.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
US$1.01억
| US$1258만 | 6.96% |
+187,705
| 신규 | +US$854만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$890만 | 4.92% |
29,608
+8,480
| +40% | +US$238만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$497만 | 2.75% |
22,647
-454
| -2% | -US$9.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$321만 | 1.78% |
18,668
-2,585
| -12% | -US$35.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$275만 | 1.52% |
52,208
+39,156
| +300% | +US$556만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
US$2.63억
| US$256만 | 1.42% |
+2,560,979
| 신규 | +US$6445만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$237만 | 1.31% |
7,027
-128
| -2% | -US$5.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$160만 | 0.88% |
4,647
-100
| -2% | -US$3.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$157만 | 0.87% |
6,016
-138
| -2% | -US$3.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$154만 | 0.85% |
4,956
+3
| +0.1% | +US$858 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4억
| US$154만 | 0.85% |
+6,956
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$131만 | 0.73% |
3,643
+12
| +0.3% | +US$3.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$127만 | 0.7% |
+2,516
| 신규 | +US$18.1억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$124만 | 0.69% |
1,485
-78
| -5% | -US$6.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$117만 | 0.65% |
+4,187
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$99.5만 | 0.55% |
1,800
+1
| +0.1% | +US$611 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$98.6만 | 0.55% |
2,044
+1
| +0% | +US$405 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$87.3만 | 0.48% |
2,393
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$80.2만 | 0.44% |
4,915
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$61.6만 | 0.34% |
+8,703
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$61.2만 | 0.34% |
4,247
+15
| +0.4% | +US$2.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$51.5만 | 0.28% |
+8,058
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AMAL
AI
RWS
ACM
MIM
GSP
DF
NWM
Shepherd Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shepherd Wealth Management는 US$1.81억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Shepherd Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$19.8억을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 2,516주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palantir으로, 보유분을 추정 US$35.3만 규모 줄였습니다.
- Shepherd Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, US$127만 상당의 2,516주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shepherd Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1.24억 규모예요.
- Shepherd Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$35.3만예요.
- Shepherd Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shepherd Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 86%를 차지해요.
- Shepherd Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Shepherd Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Shepherd Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.