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WH
Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.76%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$2554만
(+19%)
자금 흐름
-US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.41%
보유액
172
신규
11
증가
88
축소
56
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5만 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.67% |
| 2 | 정보기술 | 29.8% |
| 3 | 금융 | 9.05% |
| 4 | 건강관리 | 6.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$861만 | 5.39% |
43,052
-1,444
| -3% | -US$29.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$548만 | 3.43% |
67,620
-158
| -0.2% | -US$1.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$544만 | 3.41% |
18,794
-518
| -3% | -US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$485만 | 3.03% |
39,027
-9
| -0% | -US$1.08천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$484만 | 3.03% |
8,327
-1,741
| -17% | -US$71.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$388만 | 2.43% |
8,951
-1,412
| -14% | -US$42.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$366만 | 2.29% |
9,813
+621
| +7% | +US$25.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$365만 | 2.29% |
10,222
-102
| -1% | -US$3.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$332만 | 2.08% |
4,593
-849
| -16% | -US$39.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$324만 | 2.03% |
13,611
-266
| -2% | -US$6.68만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Arm
ARM
US$2433억
| US$320만 | 2% |
9,021
-3,392
| -27% | -US$90.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
| US$260만 | 1.63% |
42,004
+31
| +0.1% | +US$1.76천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$243만 | 1.52% |
40,632
+4,951
| +14% | +US$29.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$235만 | 1.47% |
2,323
+5
| +0.2% | +US$4.88천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$229만 | 1.44% |
6,070
-152
| -2% | -US$6.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$217만 | 1.36% |
4,328
-421
| -9% | -US$20.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$201만 | 1.26% |
2,731
-33
| -1% | -US$2.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$201만 | 1.26% |
22,816
+116
| +0.5% | +US$9.9천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$189만 | 1.18% |
5,762
+35
| +0.6% | +US$1.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
ASML
ASML
US$6305억
| US$187만 | 1.17% |
940
-22
| -2% | -US$3.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$169만 | 1.06% |
22,289
+120
| +0.5% | +US$8.82천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$168만 | 1.05% |
11,477
-333
| -3% | -US$4.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$161만 | 1.01% |
6,372
-118
| -2% | -US$2.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$160만 | 1% |
8,982
+14
| +0.2% | +US$2.27천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$157만 | 0.98% |
13,173
+26
| +0.2% | +US$2.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Willner & Heller는 US$1.6억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Willner & Heller의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 88개 증가, 56개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 2,454주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ServiceNow으로, 추정 금액은 US$102만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$38.9만 상당의 2,454주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willner & Heller로, 추정 증가액은 US$30.2만 규모예요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$90.2만예요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 29%를 차지해요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.