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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.56%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8132만
AUM 성장
+US$610만
(+8.1%)
자금 흐름
-US$124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.73%
보유액
150
신규
8
증가
71
축소
54
청산됨
10
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$36.5만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$25.6만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$23.1만 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$21.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$36만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Unilever
UL
|
+US$32.7만 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$24.4만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$24.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.5% |
| 2 | 정보기술 | 17.54% |
| 3 | 헬스케어 | 14.48% |
| 4 | 금융 | 9.45% |
| 5 | 임의소비재 | 6.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$393만 | 4.83% |
22,113
-157
| -0.7% | -US$2.64만 |
2021 Q4
1분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$266만 | 3.27% |
34,856
-500
| -1% | -US$3.41만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$228만 | 2.81% |
6,794
-281
| -4% | -US$8.45만 |
2021 Q4
1분기
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.2억
| US$194만 | 2.39% |
45,185
+1
| +0% | +US$46 |
2021 Q4
1분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$185만 | 2.28% |
11,100
-60
| -0.5% | -US$9.27천 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$176만 | 2.16% |
3,503
-24
| -0.7% | -US$1.16만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$156만 | 1.92% |
53,190
-5,770
| -10% | -US$14.5만 |
2021 Q4
1분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.5억
| US$139만 | 1.71% |
15,008
-21
| -0.1% | -US$1.77천 |
2021 Q4
1분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$137만 | 1.68% |
4,575
+24
| +0.5% | +US$7.76천 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9억
| US$136만 | 1.67% |
9,783
-82
| -0.8% | -US$1.03만 |
2021 Q4
1분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$129만 | 1.59% |
4,582
-142
| -3% | -US$3.5만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$117만 | 1.43% |
23,920
-2,329
| -9% | -US$11.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$109만 | 1.34% |
6,682
-72
| -1% | -US$1.13만 |
2021 Q4
1분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$105만 | 1.3% |
18,620
-2,520
| -12% | -US$13.4만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$103만 | 1.26% |
2,579
-44
| -2% | -US$1.56만 |
2021 Q4
1분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$101만 | 1.25% |
7,489
+82
| +1% | +US$1.19만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$98.7만 | 1.21% |
6,566
+60
| +0.9% | +US$8.82천 |
2021 Q4
1분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$97만 | 1.19% |
6,265
-350
| -5% | -US$5.06만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$935억
| US$96.3만 | 1.18% |
2,076
+5
| +0.2% | +US$2.29천 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$91.7만 | 1.13% |
21,304
-2,852
| -12% | -US$11.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
21
Visa
V
US$7588억
| US$88.3만 | 1.09% |
4,076
+1,070
| +36% | +US$23.1만 |
2021 Q4
1분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$189억
| US$86.7만 | 1.07% |
7,528
+271
| +4% | +US$2.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.5억
| US$84.9만 | 1.04% |
20,125
-320
| -2% | -US$1.17만 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.79억
| US$83.5만 | 1.03% |
8,685
+134
| +2% | +US$1.23만 |
2021 Q4
1분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337억
| US$83.2만 | 1.02% |
15,960
-405
| -2% | -US$1.88만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Willner & Heller의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Willner & Heller 측은 US$8132만 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7521만에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 71개 증가, 54개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike 주식으로, 5,276주를 보유했으며 가치는 US$27만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DraftKings 주식으로, 추정 금액은 US$36만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Willner & Heller의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike 주식으로, US$27만 상당의 5,276주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2022년 1분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.5만 규모예요.
- Willner & Heller의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$14.5만예요.
- Willner & Heller 측은 2022년 1분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8132만 중 25% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$8132만에 이르렀어요.
2022년 7월 5일에 제출된 Willner & Heller의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.