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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
6.36%
1년 추정 수익률
34.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.06%
1년 예상 수익률
+34.54%
3년 예상 수익률
+131.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
-US$497만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$2.77만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.83%
보유액
175
신규
10
증가
84
축소
54
청산됨
14
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$57.1만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$40.6만 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$30.4만 |
| 4 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Qualys
QLYS
|
+US$26.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$65.5만 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$57.6만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$54.8만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.91% |
| 2 | 정보기술 | 26.46% |
| 3 | 금융 | 9.72% |
| 4 | 헬스케어 | 7.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.03조
| US$776만 | 5.78% |
44,496
-664
| -1% | -US$12.2만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.87조
| US$490만 | 3.65% |
19,312
+10
| +0.1% | +US$2.6천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$463만 | 3.45% |
67,778
+5,708
| +9% | +US$40.6만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$416만 | 3.1% |
39,036
+468
| +1% | +US$5.31만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.8조
| US$340만 | 2.54% |
9,192
+576
| +7% | +US$24.1만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43조
| US$297만 | 2.21% |
10,324
+21
| +0.2% | +US$6.6천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$289만 | 2.15% |
13,877
+334
| +2% | +US$7.35만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$228만 | 1.7% |
4,749
-154
| -3% | -US$7.56만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$2945억
| US$221만 | 1.65% |
10,363
-1,043
| -9% | -US$23.3만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68억
| US$213만 | 1.59% |
35,681
-9,598
| -21% | -US$57.6만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
11
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.5억
| US$209만 | 1.56% |
41,973
-466
| -1% | -US$2.35만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8030억
| US$205만 | 1.53% |
10,068
+350
| +4% | +US$7.47만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$196만 | 1.46% |
2,318
-29
| -1% | -US$2.59만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$193만 | 1.44% |
6,222
+48
| +0.8% | +US$1.58만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
15
Arm
ARM
US$2188억
| US$188만 | 1.4% |
12,413
+1,155
| +10% | +US$14만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3077억
| US$186만 | 1.39% |
5,442
-685
| -11% | -US$23만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9005억
| US$168만 | 1.26% |
5,727
+820
| +17% | +US$24.9만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4079억
| US$167만 | 1.24% |
11,410
+1,405
| +14% | +US$21.5만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$325억
| US$167만 | 1.24% |
22,700
-60
| -0.3% | -US$4.71천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4636억
| US$160만 | 1.19% |
2,764
+129
| +5% | +US$7.84만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1542억
| US$156만 | 1.16% |
3,385
+20
| +0.6% | +US$1.01만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.7억
| US$155만 | 1.15% |
22,169
-192
| -0.9% | -US$1.33만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$151만 | 1.13% |
11,810
+208
| +2% | +US$2.81만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.1억
| US$130만 | 0.97% |
8,968
+14
| +0.2% | +US$2.08천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
25
ASML
ASML
US$6041억
| US$127만 | 0.95% |
962
-110
| -10% | -US$15.1만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Willner & Heller의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Willner & Heller의 보유 포지션은 175개, 총액은 US$1.34억였으며 전 분기 US$1.39억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 84개 증가, 54개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, 7,715주를 보유했으며 가치는 US$31.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$65.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Willner & Heller의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, US$31.4만 상당의 7,715주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2026년 1분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.1만 규모예요.
- Willner & Heller의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$57.6만예요.
- Willner & Heller 측은 2026년 1분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 28% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$1.34억 규모가 됐어요.
2026년 4월 17일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.