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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.77%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$787만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$245만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.05%
보유액
159
신규
15
증가
90
축소
38
청산됨
7
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$67만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$63.7만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$32.5만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$28.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$96.8만 |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$86.4만 |
| 3 |
Ametek
AME
|
+US$34.8만 |
| 4 |
C3.ai
AI
|
+US$31.3만 |
| 5 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+US$28.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.13% |
| 2 | 정보기술 | 20.83% |
| 3 | 헬스케어 | 13.62% |
| 4 | 금융 | 9.73% |
| 5 | 임의소비재 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$564만 | 5.03% |
46,446
-1,879
| -4% | -US$22.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$468만 | 4.17% |
20,104
-42
| -0.2% | -US$9.38천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$423만 | 3.77% |
45,060
+1,352
| +3% | +US$12.3만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$345만 | 3.07% |
8,006
+590
| +8% | +US$25.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$307만 | 2.74% |
51,915
+2,889
| +6% | +US$16.4만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$244만 | 2.18% |
13,121
+608
| +5% | +US$11.1만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$217만 | 1.93% |
3,710
+13
| +0.4% | +US$7.35천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$200만 | 1.78% |
4,335
-90
| -2% | -US$3.98만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$190만 | 1.7% |
3,875
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
10
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$190만 | 1.69% |
44,173
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$181만 | 1.61% |
10,890
+231
| +2% | +US$3.87만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$157만 | 1.4% |
7,957
-25
| -0.3% | -US$4.67천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$154만 | 1.37% |
8,912
-78
| -0.9% | -US$1.25만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$145만 | 1.29% |
24,911
+114
| +0.5% | +US$6.49천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
15
Barrett Business Services
BBSI
US$8.05억
| US$141만 | 1.26% |
37,711
-622
| -2% | -US$2.19만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$139만 | 1.24% |
2,844
+39
| +1% | +US$1.85만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$135만 | 1.2% |
20,985
-175
| -0.8% | -US$1.09만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$131만 | 1.16% |
11,135
+247
| +2% | +US$2.76만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$131만 | 1.16% |
9,359
-312
| -3% | -US$4.21만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$122만 | 1.09% |
2,466
+26
| +1% | +US$1.27만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$121만 | 1.08% |
7,208
-39
| -0.5% | -US$6.2천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$120만 | 1.07% |
5,953
-40
| -0.7% | -US$8.2천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
23
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$113만 | 1.01% |
24,300
+2,657
| +12% | +US$12만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$112만 | 1% |
4,178
+16
| +0.4% | +US$4.1천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$110만 | 0.98% |
17,582
-111
| -0.6% | -US$6.69천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Willner & Heller의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Willner & Heller 측은 US$1.12억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 90개 증가, 38개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 7,295주를 보유했으며 가치는 US$48.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$96.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Willner & Heller의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$48.8만 상당의 7,295주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2024년 3분기에 Arm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.7만 규모예요.
- Willner & Heller의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$27.6만예요.
- Willner & Heller 측은 2024년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 28% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2024년 10월 10일에 제출된 Willner & Heller의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.