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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,77%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,87 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,05%
Posição
159
Nova
15
Aumentada
90
Reduzida
38
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 670 mil |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 287 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 968 mil |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 864 mil |
| 3 |
Ametek
AME
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
C3.ai
AI
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,13% |
| 2 | Tecnologia | 20,83% |
| 3 | Saúde | 13,62% |
| 4 | Financeiro | 9,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 5,64 mi | 5,03% |
46.446
-1.879
| -4% | -US$ 222 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 4,68 mi | 4,17% |
20.104
-42
| -0,2% | -US$ 9,38 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 4,23 mi | 3,77% |
45.060
+1.352
| +3% | +US$ 123 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,45 mi | 3,07% |
8.006
+590
| +8% | +US$ 252 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,07 mi | 2,74% |
51.915
+2.889
| +6% | +US$ 164 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 2,44 mi | 2,18% |
13.121
+608
| +5% | +US$ 111 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,17 mi | 1,93% |
3.710
+13
| +0,4% | +US$ 7,35 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2 mi | 1,78% |
4.335
-90
| -2% | -US$ 39,8 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 1,9 mi | 1,7% |
3.875
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,3 bi
| US$ 1,9 mi | 1,69% |
44.173
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 1,81 mi | 1,61% |
10.890
+231
| +2% | +US$ 38,7 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,57 mi | 1,4% |
7.957
-25
| -0,3% | -US$ 4,67 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 1,54 mi | 1,37% |
8.912
-78
| -0,9% | -US$ 12,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 1,45 mi | 1,29% |
24.911
+114
| +0,5% | +US$ 6,49 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
Barrett Business Services
BBSI
US$ 788 mi
| US$ 1,41 mi | 1,26% |
37.711
-622
| -2% | -US$ 21,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 1,39 mi | 1,24% |
2.844
+39
| +1% | +US$ 18,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,7 bi
| US$ 1,35 mi | 1,2% |
20.985
-175
| -0,8% | -US$ 10,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 1,31 mi | 1,16% |
11.135
+247
| +2% | +US$ 27,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,68 bi
| US$ 1,31 mi | 1,16% |
9.359
-312
| -3% | -US$ 42,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 1,22 mi | 1,09% |
2.466
+26
| +1% | +US$ 12,7 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 1,21 mi | 1,08% |
7.208
-39
| -0,5% | -US$ 6,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 1,2 mi | 1,07% |
5.953
-40
| -0,7% | -US$ 8,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,83 bi
| US$ 1,13 mi | 1,01% |
24.300
+2.657
| +12% | +US$ 120 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 1,12 mi | 1% |
4.178
+16
| +0,4% | +US$ 4,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,1 mi | 0,98% |
17.582
-111
| -0,6% | -US$ 6,69 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Willner & Heller no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Willner & Heller detinha 159 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Willner & Heller mostra 15 novas, 90 aumentaram, 38 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Moderna: 7.295 ações no valor de US$ 488 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 968 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Willner & Heller no T3 2024 foi Moderna: 7.295 ações no valor de US$ 488 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em Arm no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T3 2024 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 276 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 968 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 28% de sua carteira de US$ 112 mi no T3 2024.
- Willner & Heller abriu 15 novas posições e encerrou 7 em T3 2024.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T3 2024, protocolado em 10 de out. de 2024.