Estamos no ar no !
Saiba mais
Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,44%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,92 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 648 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,7%
Posição
148
Nova
10
Aumentada
79
Reduzida
47
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 902 mil |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
C3.ai
AI
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 255 mil |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 219 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 377 mil |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 250 mil |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,91% |
| 2 | Tecnologia | 22,42% |
| 3 | Saúde | 13,53% |
| 4 | Financeiro | 9,1% |
| 5 | Bens industriais | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 5,97 mi | 5,72% |
48.325
-3.725
| -7% | -US$ 377 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,24 mi | 4,07% |
20.146
-215
| -1% | -US$ 40,1 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 3,98 mi | 3,82% |
43.708
+408
| +0,9% | +US$ 34,8 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,31 mi | 3,18% |
7.416
-73
| -1% | -US$ 30,8 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 2,68 mi | 2,57% |
49.026
+2.121
| +5% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,42 mi | 2,32% |
12.513
-235
| -2% | -US$ 43,2 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,94 mi | 1,86% |
10.659
-201
| -2% | -US$ 33,9 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,88 mi | 1,8% |
3.697
-51
| -1% | -US$ 25 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,8 mi | 1,72% |
4.425
-133
| -3% | -US$ 54,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 1,72 mi | 1,65% |
3.875
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,29 bi
| US$ 1,67 mi | 1,6% |
44.173
-1.000
| -2% | -US$ 36,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,44 mi | 1,38% |
8.990
+30
| +0,3% | +US$ 4,2 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 1,41 mi | 1,35% |
5.993
+10
| +0,2% | +US$ 2,15 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 1,37 mi | 1,31% |
7.982
+77
| +1% | +US$ 12,8 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,36 mi | 1,31% |
24.797
-57
| -0,2% | -US$ 3,15 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,34 mi | 1,29% |
2.805
-85
| -3% | -US$ 38,2 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 1,33 mi | 1,27% |
21.160
+475
| +2% | +US$ 27,7 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
Barrett Business Services
BBSI
US$ 805 mi
| US$ 1,26 mi | 1,2% |
38.333
+69
| +0,2% | +US$ 2,18 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 1,24 mi | 1,19% |
9.671
+17
| +0,2% | +US$ 2,17 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 1,2 mi | 1,15% |
10.888
+94
| +0,9% | +US$ 10,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 1,14 mi | 1,09% |
19.091
+237
| +1% | +US$ 14,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 1,1 mi | 1,06% |
2.440
-82
| -3% | -US$ 36 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 1,09 mi | 1,04% |
7.247
+16
| +0,2% | +US$ 2,43 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 1,08 mi | 1,03% |
1.991
+6
| +0,3% | +US$ 3,17 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,06 mi | 1,02% |
5.260
+29
| +0,6% | +US$ 5,67 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Willner & Heller detinha 148 posições avaliadas em US$ 104 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Willner & Heller mostra 10 novas, 79 aumentaram, 47 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Super Micro Computer: 10.550 ações no valor de US$ 864 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 377 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Willner & Heller no T2 2024 foi Super Micro Computer: 10.550 ações no valor de US$ 864 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 145 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T2 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 377 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em Sysco no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 104 mi no T2 2024.
- Willner & Heller abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2024.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.