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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,94%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 79,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
105,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,68%
Posição
142
Nova
142
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,91 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,45% |
| 2 | Tecnologia | 15,91% |
| 3 | Saúde | 14,28% |
| 4 | Financeiro | 9,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 3,15 mi | 4,19% |
+22.270
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 2,42 mi | 3,22% |
+35.356
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2 mi | 2,65% |
+7.075
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,3 bi
| US$ 1,87 mi | 2,49% |
+45.184
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,83 mi | 2,44% |
+11.160
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 364 bi
| US$ 1,38 mi | 1,83% |
+3.527
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 1,32 mi | 1,76% |
+4.724
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 1,31 mi | 1,74% |
+15.029
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,42 bi
| US$ 1,28 mi | 1,71% |
+9.865
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,24 mi | 1,65% |
+4.551
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 3,94 tri
| US$ 1,22 mi | 1,62% |
+58.960
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 1,17 mi | 1,55% |
+26.249
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 1,12 mi | 1,49% |
+6.615
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,11 mi | 1,48% |
+21.140
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,21 bi
| US$ 947 mil | 1,26% |
+24.156
| Nova | +US$ 1000 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 944 mil | 1,26% |
+6.754
| Nova | +US$ 1 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 939 mil | 1,25% |
+2.623
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 908 mil | 1,21% |
+6.506
| Nova | +US$ 955 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 825 mil | 1,1% |
+5.042
| Nova | +US$ 828 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,3 bi
| US$ 813 mil | 1,08% |
+7.257
| Nova | +US$ 846 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 523 bi
| US$ 799 mil | 1,06% |
+7.407
| Nova | +US$ 875 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Barrett Business Services
BBSI
US$ 741 mi
| US$ 791 mil | 1,05% |
+41.484
| Nova | +US$ 787 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,73 bi
| US$ 787 mil | 1,05% |
+20.445
| Nova | +US$ 850 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$ 93,2 bi
| US$ 772 mil | 1,03% |
+2.071
| Nova | +US$ 871 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$ 184 mi
| US$ 769 mil | 1,02% |
+8.551
| Nova | +US$ 801 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
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MA
Revisão da carteira de Willner & Heller no T4 2021
T4 2021 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Willner & Heller, que divulgou 142 posições avaliadas em US$ 75,2 mi. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 22.270 ações no valor de US$ 3,15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 38% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Willner & Heller no T4 2021 foi Apple: 22.270 ações no valor de US$ 3,15 mi.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 24% de sua carteira de US$ 75,2 mi no T4 2021.
- Willner & Heller divulgou 142 posições em T4 2021, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T4 2021, protocolado em 6 de jun. de 2022.