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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.94%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7521万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7963万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
105.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.68%
保有額
142
新規
142
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$352万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$262万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$229万 |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+$195万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$191万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.45% |
| 2 | 情報技術 | 15.91% |
| 3 | ヘルスケア | 14.28% |
| 4 | 金融 | 9.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $315万 | 4.19% |
+22,270
| 新規 | +$352万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $242万 | 3.22% |
+35,356
| 新規 | +$262万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $200万 | 2.65% |
+7,075
| 新規 | +$229万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
$43億
| $187万 | 2.49% |
+45,184
| 新規 | +$195万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $183万 | 2.44% |
+11,160
| 新規 | +$191万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $138万 | 1.83% |
+3,527
| 新規 | +$160万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $132万 | 1.76% |
+4,724
| 新規 | +$135万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $131万 | 1.74% |
+15,029
| 新規 | +$137万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.2億
| $128万 | 1.71% |
+9,865
| 新規 | +$134万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $124万 | 1.65% |
+4,551
| 新規 | +$130万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $122万 | 1.62% |
+58,960
| 新規 | +$162万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $117万 | 1.55% |
+26,249
| 新規 | +$124万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
13
Walt Disney
DIS
$2041億
| $112万 | 1.49% |
+6,615
| 新規 | +$107万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $111万 | 1.48% |
+21,140
| 新規 | +$118万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81.9億
| $94.7万 | 1.26% |
+24,156
| 新規 | +$100万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $94.4万 | 1.26% |
+6,754
| 新規 | +$100万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $93.9万 | 1.25% |
+2,623
| 新規 | +$101万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $90.8万 | 1.21% |
+6,506
| 新規 | +$95.5万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $82.5万 | 1.1% |
+5,042
| 新規 | +$82.8万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$183億
| $81.3万 | 1.08% |
+7,257
| 新規 | +$84.6万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5205億
| $79.9万 | 1.06% |
+7,407
| 新規 | +$87.5万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
22
Barrett Business Services
BBSI
$7.44億
| $79.1万 | 1.05% |
+41,484
| 新規 | +$78.7万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.3億
| $78.7万 | 1.05% |
+20,445
| 新規 | +$85万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
24
Elevance Health
ELV
$929億
| $77.2万 | 1.03% |
+2,071
| 新規 | +$87.1万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
25
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
$1.84億
| $76.9万 | 1.02% |
+8,551
| 新規 | +$80.1万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
MA
JAIC
Willner & Hellerの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Willner & Hellerの13F提出が初めて確認されたのは2021年第4四半期で、この提出書類では合計$7521万相当の142銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、22,270 株を保有しており、評価額は $315万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Willner & Hellerが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は22,270株、評価額は$315万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$7521万のポートフォリオの24%を占めています。
- Willner & Hellerは、記録上初めて13F報告書を提出した2021年第4四半期に、142件のポジションを開示しました。
2022年6月6日に提出された、2021年第4四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。