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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.06%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
-$497万
(-3.6%)
資金フロー
-$2.77万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.83%
保有額
175
新規
10
買い増し
84
減少
54
解消
14
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$57.1万 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$40.6万 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$30.4万 |
| 4 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$27.6万 |
| 5 |
Qualys
QLYS
|
+$26.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$65.5万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$57.6万 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+$54.8万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$40.5万 |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.91% |
| 2 | 情報技術 | 26.46% |
| 3 | 金融 | 9.72% |
| 4 | ヘルスケア | 7.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $776万 | 5.78% |
44,496
-664
| -1% | -$12.2万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.16兆
| $490万 | 3.65% |
19,312
+10
| +0.1% | +$2,603 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $463万 | 3.45% |
67,778
+5,708
| +9% | +$40.6万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $416万 | 3.1% |
39,036
+468
| +1% | +$5.31万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $340万 | 2.54% |
9,192
+576
| +7% | +$24.1万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $297万 | 2.21% |
10,324
+21
| +0.2% | +$6,598 |
2021 Q4
17四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $289万 | 2.15% |
13,877
+334
| +2% | +$7.35万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $228万 | 1.7% |
4,749
-154
| -3% | -$7.56万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
9
Lam Research
LRCX
$2926億
| $221万 | 1.65% |
10,363
-1,043
| -9% | -$23.3万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $213万 | 1.59% |
35,681
-9,598
| -21% | -$57.6万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
11
Cathay General Bancorp
CATY
$43億
| $209万 | 1.56% |
41,973
-466
| -1% | -$2.35万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $205万 | 1.53% |
10,068
+350
| +4% | +$7.47万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2635億
| $196万 | 1.46% |
2,318
-29
| -1% | -$2.59万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $193万 | 1.44% |
6,222
+48
| +0.8% | +$1.58万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
15
Arm
ARM
$2138億
| $188万 | 1.4% |
12,413
+1,155
| +10% | +$14万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
16
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $186万 | 1.39% |
5,442
-685
| -11% | -$23万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $168万 | 1.26% |
5,727
+820
| +17% | +$24.9万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
18
Palantir
PLTR
$4134億
| $167万 | 1.24% |
11,410
+1,405
| +14% | +$21.5万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$327億
| $167万 | 1.24% |
22,700
-60
| -0.3% | -$4,713 |
2021 Q4
17四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $160万 | 1.19% |
2,764
+129
| +5% | +$7.84万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $156万 | 1.16% |
3,385
+20
| +0.6% | +$1.01万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $155万 | 1.15% |
22,169
-192
| -0.9% | -$1.33万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$183億
| $151万 | 1.13% |
11,810
+208
| +2% | +$2.81万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.2億
| $130万 | 0.97% |
8,968
+14
| +0.2% | +$2,077 |
2021 Q4
17四半期
|
|
25
ASML
ASML
$5770億
| $127万 | 0.95% |
962
-110
| -10% | -$15.1万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
MA
Willner & Hellerの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Willner & Hellerは$1.34億相当のポジションを175件保有しており、前四半期の$1.39億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Willner & Hellerの2026年第1四半期の報告書には、新規 10件、84件増加しました、54件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、保有株数は7,715株、評価額は$31.4万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$65.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、株数は7,715株、評価額は$31.4万でした。
- Willner & Hellerは2026年第1四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.1万でした。
- Willner & Hellerが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$57.6万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2026年第1四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.5万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの28%を占めています。
- Willner & Hellerは2026年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$1.34億となりました。
2026年4月17日に提出された、2026年第1四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。