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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.56%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8132万
運用資産残高の伸び率
+$610万
(+8.1%)
資金フロー
-$124万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.73%
保有額
150
新規
8
買い増し
71
減少
54
解消
10
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$36.5万 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$25.6万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$24.6万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$23.1万 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+$21.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+$36万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$33.3万 |
| 3 |
Unilever
UL
|
+$32.7万 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$24.4万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$24.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.5% |
| 2 | 情報技術 | 17.54% |
| 3 | ヘルスケア | 14.48% |
| 4 | 金融 | 9.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.11兆
| $393万 | 4.83% |
22,113
-157
| -0.7% | -$2.64万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $266万 | 3.27% |
34,856
-500
| -1% | -$3.41万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$4.06兆
| $228万 | 2.81% |
6,794
-281
| -4% | -$8.45万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
$43.8億
| $194万 | 2.39% |
45,185
+1
| +0% | +$46 |
2021 Q4
1四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $185万 | 2.28% |
11,100
-60
| -0.5% | -$9,271 |
2021 Q4
1四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3569億
| $176万 | 2.16% |
3,503
-24
| -0.7% | -$1.16万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$4.27兆
| $156万 | 1.92% |
53,190
-5,770
| -10% | -$14.5万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.5億
| $139万 | 1.71% |
15,008
-21
| -0.1% | -$1,772 |
2021 Q4
1四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $137万 | 1.68% |
4,575
+24
| +0.5% | +$7,763 |
2021 Q4
1四半期
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75億
| $136万 | 1.67% |
9,783
-82
| -0.8% | -$1.03万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$227億
| $129万 | 1.59% |
4,582
-142
| -3% | -$3.5万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.5億
| $117万 | 1.43% |
23,920
-2,329
| -9% | -$11.3万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3905億
| $109万 | 1.34% |
6,682
-72
| -1% | -$1.13万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1257億
| $105万 | 1.3% |
18,620
-2,520
| -12% | -$13.4万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4607億
| $103万 | 1.26% |
2,579
-44
| -2% | -$1.56万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5173億
| $101万 | 1.25% |
7,489
+82
| +1% | +$1.19万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $98.7万 | 1.21% |
6,566
+60
| +0.9% | +$8,824 |
2021 Q4
1四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$2060億
| $97万 | 1.19% |
6,265
-350
| -5% | -$5.06万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
19
Elevance Health
ELV
$905億
| $96.3万 | 1.18% |
2,076
+5
| +0.2% | +$2,286 |
2021 Q4
1四半期
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.2億
| $91.7万 | 1.13% |
21,304
-2,852
| -12% | -$11.9万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
21
Visa
V
$7902億
| $88.3万 | 1.09% |
4,076
+1,070
| +36% | +$23.1万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $86.7万 | 1.07% |
7,528
+271
| +4% | +$2.7万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.1億
| $84.9万 | 1.04% |
20,125
-320
| -2% | -$1.17万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
24
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
$1.83億
| $83.5万 | 1.03% |
8,685
+134
| +2% | +$1.23万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$325億
| $83.2万 | 1.02% |
15,960
-405
| -2% | -$1.88万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
MA
Willner & Hellerの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Willner & Hellerは150銘柄を保有し、保有額は$8132万でした。前四半期の$7521万から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Willner & Hellerの2022年第1四半期の報告書には、新規 8件、71件増加しました、54件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は5,276株、評価額は$27万でした。 最も大きな売却はDraftKingsで、推定額は$36万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Willner & Hellerが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は5,276株、評価額は$27万でした。
- Willner & Hellerは2022年第1四半期にIntuitive Surgicalの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.5万でした。
- Willner & Hellerが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$14.5万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2022年第1四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$8132万のポートフォリオの25%を占めています。
- Willner & Hellerは2022年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$8132万となりました。
2022年7月5日に提出された、2022年第1四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。