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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.2%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8956万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$8349万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
93.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.15%
保有額
134
新規
134
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$382万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$306万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$296万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$269万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$200万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.28% |
| 2 | 情報技術 | 19.08% |
| 3 | ヘルスケア | 14.77% |
| 4 | 金融 | 10.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.06兆
| $398万 | 4.45% |
+20,679
| 新規 | +$382万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1158億
| $328万 | 3.67% |
+43,340
| 新規 | +$306万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$4.05兆
| $316万 | 3.53% |
+63,780
| 新規 | +$296万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $284万 | 3.17% |
+7,560
| 新規 | +$269万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
5
Cathay General Bancorp
CATY
$43.1億
| $201万 | 2.25% |
+45,194
| 新規 | +$169万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $198万 | 2.21% |
+13,033
| 新規 | +$183万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3613億
| $197万 | 2.2% |
+3,744
| 新規 | +$200万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $196万 | 2.18% |
+37,868
| 新規 | +$179万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $161万 | 1.8% |
+4,513
| 新規 | +$158万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.51兆
| $151万 | 1.69% |
+10,830
| 新規 | +$146万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
$1546億
| $134万 | 1.49% |
+3,965
| 新規 | +$118万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $126万 | 1.4% |
+24,752
| 新規 | +$117万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5188億
| $123万 | 1.38% |
+7,962
| 新規 | +$116万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.2億
| $121万 | 1.35% |
+9,661
| 新規 | +$108万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4539億
| $116万 | 1.3% |
+2,843
| 新規 | +$108万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
16
Barrett Business Services
BBSI
$7.49億
| $112万 | 1.25% |
+38,724
| 新規 | +$100万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$179億
| $110万 | 1.22% |
+10,498
| 新規 | +$100万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1244億
| $106万 | 1.18% |
+19,050
| 新規 | +$96.6万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $105万 | 1.17% |
+4,352
| 新規 | +$94.5万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $102万 | 1.14% |
+9,160
| 新規 | +$86.7万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $102万 | 1.14% |
+7,013
| 新規 | +$94.2万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$320億
| $101万 | 1.13% |
+19,470
| 新規 | +$94.5万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$2922億
| $99.4万 | 1.11% |
+6,135
| 新規 | +$90.1万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2605億
| $98.4万 | 1.1% |
+2,552
| 新規 | +$85.2万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
25
Humana
HUM
$529億
| $97.6万 | 1.09% |
+2,131
| 新規 | +$105万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
MA
Willner & Hellerの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Willner & Hellerは$8956万相当のポジションを134件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Willner & Hellerは2023年第4四半期に新たに$8349万を投資し、134銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は20,679株、評価額は$398万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Willner & Hellerが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は20,679株、評価額は$398万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$8956万のポートフォリオの27%を占めています。
- Willner & Hellerは2023年第4四半期に新たに134件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2024年3月6日に提出された、2023年第4四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。