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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.77%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
+$787万
(+7.5%)
資金フロー
+$245万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.05%
保有額
159
新規
15
買い増し
90
減少
38
解消
7
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+$67万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$63.7万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$32.5万 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+$29.6万 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+$28.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$96.8万 |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$86.4万 |
| 3 |
Ametek
AME
|
+$34.8万 |
| 4 |
C3.ai
AI
|
+$31.3万 |
| 5 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+$28.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.13% |
| 2 | 情報技術 | 20.83% |
| 3 | ヘルスケア | 13.62% |
| 4 | 金融 | 9.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$4.99兆
| $564万 | 5.03% |
46,446
-1,879
| -4% | -$22.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.84兆
| $468万 | 4.17% |
20,104
-42
| -0.2% | -$9,379 |
2021 Q4
11四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1199億
| $423万 | 3.77% |
45,060
+1,352
| +3% | +$12.3万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $345万 | 3.07% |
8,006
+590
| +8% | +$25.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $307万 | 2.74% |
51,915
+2,889
| +6% | +$16.4万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.71兆
| $244万 | 2.18% |
13,121
+608
| +5% | +$11.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $217万 | 1.93% |
3,710
+13
| +0.4% | +$7,353 |
2021 Q4
11四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $200万 | 1.78% |
4,335
-90
| -2% | -$3.98万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
$1557億
| $190万 | 1.7% |
3,875
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
10
Cathay General Bancorp
CATY
$43.3億
| $190万 | 1.69% |
44,173
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $181万 | 1.61% |
10,890
+231
| +2% | +$3.87万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5054億
| $157万 | 1.4% |
7,957
-25
| -0.3% | -$4,666 |
2021 Q4
11四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.59兆
| $154万 | 1.37% |
8,912
-78
| -0.9% | -$1.25万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.7億
| $145万 | 1.29% |
24,911
+114
| +0.5% | +$6,491 |
2021 Q4
11四半期
|
|
15
Barrett Business Services
BBSI
$7.93億
| $141万 | 1.26% |
37,711
-622
| -2% | -$2.19万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4630億
| $139万 | 1.24% |
2,844
+39
| +1% | +$1.85万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$325億
| $135万 | 1.2% |
20,985
-175
| -0.8% | -$1.09万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$185億
| $131万 | 1.16% |
11,135
+247
| +2% | +$2.76万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.1億
| $131万 | 1.16% |
9,359
-312
| -3% | -$4.21万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2609億
| $122万 | 1.09% |
2,466
+26
| +1% | +$1.27万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$245億
| $121万 | 1.08% |
7,208
-39
| -0.5% | -$6,200 |
2021 Q4
11四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3031億
| $120万 | 1.07% |
5,953
-40
| -0.7% | -$8,204 |
2021 Q4
11四半期
|
|
23
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38億
| $113万 | 1.01% |
24,300
+2,657
| +12% | +$12万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $112万 | 1% |
4,178
+16
| +0.4% | +$4,100 |
2021 Q4
11四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $110万 | 0.98% |
17,582
-111
| -0.6% | -$6,694 |
2021 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
MA
Willner & Hellerの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Willner & Hellerは159銘柄を保有し、保有額は$1.12億でした。前四半期の$1.04億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Willner & Hellerの2024年第3四半期の報告書には、新規 15件、90件増加しました、38件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModernaで、保有株数は7,295株、評価額は$48.8万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$96.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Willner & Hellerが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はModernaで、株数は7,295株、評価額は$48.8万でした。
- Willner & Hellerは2024年第3四半期にArmの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.7万でした。
- Willner & Hellerが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$27.6万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2024年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.8万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの28%を占めています。
- Willner & Hellerは2024年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$1.12億となりました。
2024年10月10日に提出された、2024年第3四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。