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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.33%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
+$1055万
(+9.7%)
資金フロー
-$119万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.47%
保有額
155
新規
9
買い増し
67
減少
69
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$35.4万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$30.4万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$28.5万 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$25.6万 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+$25万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$50.2万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$36.5万 |
| 3 |
3M
MMM
|
+$36.1万 |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$27.1万 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+$26.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.87% |
| 2 | 情報技術 | 26.02% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | ヘルスケア | 10.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $650万 | 5.47% |
41,117
-1,069
| -3% | -$13.5万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $419万 | 3.53% |
8,430
+5
| +0.1% | +$2,171 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $409万 | 3.45% |
38,560
-3,816
| -9% | -$36.5万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $405万 | 3.41% |
19,748
-328
| -2% | -$6.62万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $358万 | 3.02% |
57,085
-479
| -0.8% | -$2.82万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $295万 | 2.48% |
13,444
-274
| -2% | -$5.42万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $242万 | 2.04% |
8,794
-78
| -0.9% | -$1.69万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $219万 | 1.84% |
4,499
-36
| -0.8% | -$1.83万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
$42.9億
| $197万 | 1.66% |
43,173
-500
| -1% | -$2.12万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $187万 | 1.57% |
3,436
-217
| -6% | -$11.3万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $184万 | 1.55% |
10,450
-364
| -3% | -$5.96万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $176万 | 1.48% |
2,483
+10
| +0.4% | +$5,795 |
2021 Q4
14四半期
|
|
13
Arm
ARM
$2246億
| $163万 | 1.37% |
10,090
+1,780
| +21% | +$22.1万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$334億
| $161万 | 1.36% |
22,010
-70
| -0.3% | -$4,613 |
2021 Q4
14四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $154万 | 1.3% |
11,095
-777
| -7% | -$9.8万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $151万 | 1.27% |
2,730
-102
| -4% | -$5.07万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
17
Barrett Business Services
BBSI
$8.05億
| $148万 | 1.25% |
35,523
-1,071
| -3% | -$4.41万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $145万 | 1.22% |
4,986
-46
| -0.9% | -$1.17万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $141万 | 1.19% |
23,502
+4,277
| +22% | +$25.6万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5048億
| $140万 | 1.18% |
7,550
-864
| -10% | -$16.1万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $140万 | 1.18% |
22,482
-1,490
| -6% | -$8.72万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
22
Visa
V
$7658億
| $133万 | 1.12% |
3,739
-45
| -1% | -$1.57万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $127万 | 1.07% |
8,952
+585
| +7% | +$6.37万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
24
Palantir
PLTR
$4728億
| $122万 | 1.03% |
8,956
+3,020
| +51% | +$35.4万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
25
Lam Research
LRCX
$2880億
| $122万 | 1.03% |
12,526
+1,350
| +12% | +$10.7万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Willner & Hellerの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Willner & Hellerは155銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$1.08億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Willner & Hellerの2025年第2四半期の報告書には、新規 9件、67件増加しました、69件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSynopsysで、保有株数は536株、評価額は$27.5万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$50.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSynopsysで、株数は536株、評価額は$27.5万でした。
- Willner & Hellerは2025年第2四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.4万でした。
- Willner & Hellerが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$50.2万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2025年第2四半期にModernaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.2万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの28%を占めています。
- Willner & Hellerは2025年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$1.19億となりました。
2025年7月22日に提出された、2025年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。