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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-1 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
155
Neu
9
Aufgestockt
67
Reduziert
69
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+354.197 $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+303.548 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+284.881 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+256.200 $
5
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+249.727 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+501.819 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+364.881 $
3
MMM-Symbol
3M
MMM
+361.148 $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+271.134 $
5
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+261.812 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,87 %
2 Technologie 26,02 %
3 Finanzwesen 10,67 %
4 Gesundheitswesen 10,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,35 Bio. $
6,5 Mio. $ 5,47 %
41.117
-1.069
-3 % -134.529 $
2021 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,19 Mio. $ 3,53 %
8.430
+5
+0,1 % +2.171 $
2021 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,45 %
38.560
-3.816
-9 % -364.881 $
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
4,05 Mio. $ 3,41 %
19.748
-328
-2 % -66.240 $
2021 Q4
14 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,02 %
57.085
-479
-0,8 % -28.170 $
2021 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
2,95 Mio. $ 2,48 %
13.444
-274
-2 % -54.222 $
2021 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
2,42 Mio. $ 2,04 %
8.794
-78
-0,9 % -16.938 $
2021 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,84 %
4.499
-36
-0,8 % -18.283 $
2021 Q4
14 Quartale
CATY-Symbol
9
Cathay General Bancorp
CATY
4,04 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,66 %
43.173
-500
-1 % -21.239 $
2021 Q4
14 Quartale
ISRG-Symbol
10
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,57 %
3.436
-217
-6 % -113.464 $
2021 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,1 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,55 %
10.450
-364
-3 % -59.584 $
2021 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,48 %
2.483
+10
+0,4 % +5.795 $
2021 Q4
14 Quartale
ARM-Symbol
13
Arm
ARM
241 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,37 %
10.090
+1.780
+21 % +220.946 $
2024 Q2
4 Quartale
MGK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,36 %
22.010
-70
-0,3 % -4.613 $
2021 Q4
14 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,3 %
11.095
-777
-7 % -98.295 $
2021 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,27 %
2.730
-102
-4 % -50.729 $
2021 Q4
14 Quartale
BBSI-Symbol
17
Barrett Business Services
BBSI
771 Mio. $
1,48 Mio. $ 1,25 %
35.523
-1.071
-3 % -44.058 $
2021 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,22 %
4.986
-46
-0,9 % -11.739 $
2021 Q4
14 Quartale
FTSM-Symbol
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,19 %
23.502
+4.277
+22 % +256.200 $
2023 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,18 %
7.550
-864
-10 % -160.573 $
2021 Q4
14 Quartale
PWV-Symbol
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,18 %
22.482
-1.490
-6 % -87.181 $
2021 Q4
14 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
768 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,12 %
3.739
-45
-1 % -15.685 $
2021 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
904 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,07 %
8.952
+585
+7 % +63.688 $
2021 Q4
14 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
479 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,03 %
8.956
+3.020
+51 % +354.197 $
2024 Q3
3 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
328 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,03 %
12.526
+1.350
+12 % +107.073 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Sellaronda Global Management
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Papamarkou Wellner Asset Management
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
Wallace Hart
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Willner & Heller 155 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q2 2025 weist 9 neu, 67 erhöht, 69 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Synopsys: 536 Aktien im Wert von 274.796 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 501.819 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2025 war Synopsys: 536 Aktien im Wert von 274.796 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Palantir in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 354.197 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2025 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 501.819 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Moderna im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.812 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .