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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,43 Mio. $
Kapitalfluss
+3,46 Mio. $
Kapitalfluss %
4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,72 %
Position
127
Neu
13
Aufgestockt
75
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BX-Symbol
Blackstone
BX
+500.370 $
2
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+321.953 $
3
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+303.195 $
4
FAD-Symbol
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
+298.292 $
5
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+253.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+290.000 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+219.000 $
3
DWMC
AdvisorShares Dorsey Wright Micro-Cap ETF
DWMC
+208.000 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+107.300 $
5
LIT-Symbol
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
+73.099 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,53 %
2 Gesundheitswesen 18,61 %
3 Technologie 14,28 %
4 Finanzwesen 10,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,79 Mio. $ 3,97 %
21.488
-474
-2 % -67.740 $
2021 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,24 Mio. $ 3,18 %
41.744
+2.440
+6 % +134.220 $
2021 Q4
4 Quartale
UNH-Symbol
3
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,68 %
3.556
-24
-0,7 % -12.713 $
2021 Q4
4 Quartale
CATY-Symbol
4
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,64 %
45.589
+26
+0,1 % +1.126 $
2021 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,83 Mio. $ 2,6 %
7.625
+132
+2 % +31.678 $
2021 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,41 Mio. $ 2 %
4.552
+17
+0,4 % +5.049 $
2021 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,23 Mio. $ 1,75 %
14.663
+1.065
+8 % +105.203 $
2021 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,71 %
7.465
-119
-2 % -18.247 $
2021 Q4
4 Quartale
PWV-Symbol
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,62 %
24.261
+6
+0 % +279 $
2021 Q4
4 Quartale
ISRG-Symbol
10
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,58 %
4.197
+27
+0,6 % +6.583 $
2021 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,09 Mio. $ 1,55 %
74.660
+4.770
+7 % +69.958 $
2021 Q4
4 Quartale
ELV-Symbol
12
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,52 %
2.090
-50
-2 % -25.387 $
2021 Q4
4 Quartale
SLYG-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,49 %
14.552
-729
-5 % -53.662 $
2021 Q4
4 Quartale
IJT-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,45 %
9.467
-383
-4 % -42.107 $
2021 Q4
4 Quartale
HUM-Symbol
15
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
988.252 $ 1,4 %
1.929
+2
+0,1 % +1.051 $
2021 Q4
4 Quartale
RDVY-Symbol
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
987.679 $ 1,4 %
22.488
+3.392
+18 % +148.295 $
2021 Q4
4 Quartale
VOE-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
984.347 $ 1,4 %
7.279
-8
-0,1 % -1.073 $
2021 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
978.030 $ 1,39 %
11.085
+168
+2 % +15.966 $
2021 Q4
4 Quartale
BBSI-Symbol
19
Barrett Business Services
BBSI
805 Mio. $
947.767 $ 1,35 %
40.640
-1.056
-3 % -23.923 $
2021 Q4
4 Quartale
VBK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
942.723 $ 1,34 %
4.701
+60
+1 % +12.273 $
2021 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
937.649 $ 1,33 %
6.187
+15
+0,2 % +2.103 $
2021 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
358 Mrd. $
925.484 $ 1,31 %
8.341
+56
+0,7 % +5.724 $
2021 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
905.405 $ 1,29 %
18.715
+55
+0,3 % +2.657 $
2021 Q4
4 Quartale
FVD-Symbol
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
861.280 $ 1,22 %
21.581
+591
+3 % +23.080 $
2021 Q4
4 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
766 Mrd. $
823.068 $ 1,17 %
3.962
-92
-2 % -18.553 $
2021 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Willner & Heller 127 Positionen im Wert von 70,4 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 62 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Willner & Heller investierte 3,46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackstone: 5.794 Aktien im Wert von 429.877 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 107.300 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q4 2022 war Blackstone: 5.794 Aktien im Wert von 429.877 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 148.381 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q4 2022 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 107.300 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Tesla im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 290.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q4 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,4 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 70,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .