Willner & Hellers First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund FAD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu FAD Fondsaktivität für FAD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	6.502 -21	-0,3 %	-3.819 $	0,81 %	34
2026 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	6.523 +496	+8 %	+82.240 $	0,77 %	35
2025 Q4	975.525 $	Kaufen	6.027 +940	+18 %	+151.925 $	0,7 %	38
2025 Q3	816.695 $	Kaufen	5.087 +16	+0,3 %	+2.448 $	0,63 %	46
2025 Q2	744.457 $	Kaufen	5.071 +288	+6 %	+38.697 $	0,63 %	46
2025 Q1	618.794 $	Kaufen	4.783 +839	+21 %	+116.497 $	0,57 %	56
2024 Q4	545.059 $	Kaufen	3.944 +31	+0,8 %	+4.368 $	0,48 %	68
2024 Q3	522.777 $	Kaufen	3.913 +153	+4 %	+19.363 $	0,47 %	70
2024 Q2	462.885 $	Verkaufen	3.760 -280	-7 %	-33.938 $	0,44 %	72
2024 Q1	503.368 $	Kaufen	4.040 +7	+0,2 %	+817 $	0,5 %	66
2023 Q4	452.775 $	Kaufen	+4.033	Neu	+413.959 $	0,51 %	68
2022 Q4	292.830 $	Kaufen	+3.088	Neu	+298.292 $	0,42 %	90

Weitere Fonds mit FAD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAD-Position von Willner & Heller: Q2 2026 im Rückblick

Willner & Heller verringerte seine Beteiligung an First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) im Q2 2026 um 0,32 %, verkaufte schätzungsweise 3.819 $ und hielt danach 6.502 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FAD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds FAD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 6.502 Aktien von First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Wert von 1,3 Mio. $.
Willner & Heller verkaufte 21 Aktien von First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.819 $.
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 0,81 % des Portfolios von Willner & Heller aus und war dessen Position auf Rang 34.
Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .