Willner & Hellers Invesco Large Cap Value ETF PWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu PWV Fondsaktivität für PWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	22.289 +120	+0,5 %	+8.821 $	1,06 %	21
2026 Q1	1,55 Mio. $	Verkaufen	22.169 -192	-0,9 %	-13.251 $	1,15 %	22
2025 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	22.361 -221	-1 %	-14.508 $	1,07 %	22
2025 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	22.582 +100	+0,4 %	+6.332 $	1,13 %	21
2025 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	22.482 -1.490	-6 %	-87.181 $	1,18 %	21
2025 Q1	1,43 Mio. $	Verkaufen	23.972 -1.051	-4 %	-62.312 $	1,32 %	15
2024 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	25.023 +112	+0,4 %	+6.625 $	1,25 %	17
2024 Q3	1,45 Mio. $	Kaufen	24.911 +114	+0,5 %	+6.491 $	1,29 %	14
2024 Q2	1,36 Mio. $	Verkaufen	24.797 -57	-0,2 %	-3.149 $	1,31 %	15
2024 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	24.854 +102	+0,4 %	+5.380 $	1,4 %	13
2023 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	+24.752	Neu	+1,17 Mio. $	1,4 %	12
2022 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	24.261 +6	+0 %	+279 $	1,62 %	9
2022 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	24.255 +127	+0,5 %	+5.722 $	1,63 %	11
2022 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	24.128 +208	+0,9 %	+9.760 $	1,64 %	11
2022 Q1	1,17 Mio. $	Verkaufen	23.920 -2.329	-9 %	-113.189 $	1,43 %	12
2021 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	+26.249	Neu	+1,24 Mio. $	1,55 %	12

Weitere Fonds mit PWV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,01 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

APWA

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey 457 Mio. $ AUM 21,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWV-Position von Willner & Heller: Q2 2026 im Rückblick

Willner & Heller erhöhte seine Beteiligung an Invesco Large Cap Value ETF (PWV) im Q2 2026 um 0,54 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.821 $ und erhöhte die Position damit auf 22.289 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in PWV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 22.289 Aktien von Invesco Large Cap Value ETF im Wert von 1,69 Mio. $.
Willner & Heller kaufte im Q2 2026 120 Aktien von Invesco Large Cap Value ETF im geschätzten Wert von 8.821 $.
Invesco Large Cap Value ETF machte in Q2 2026 1,06 % des Portfolios von Willner & Heller aus und war dessen Position auf Rang 21.
Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Invesco Large Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Large Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .