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Willner & Heller의 Invesco Large Cap Value ETF PWV 주식 보유 내역

Willner & Heller의 포트폴리오 PWV 주식 상세 정보 PWV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$169만 매수
22,289
+120
+0.5% +US$8.82천 1.06% 21
2026
Q1 		US$155만 매도
22,169
-192
-0.9% -US$1.33만 1.15% 22
2025
Q4 		US$149만 매도
22,361
-221
-1% -US$1.45만 1.07% 22
2025
Q3 		US$147만 매수
22,582
+100
+0.4% +US$6.33천 1.13% 21
2025
Q2 		US$140만 매도
22,482
-1,490
-6% -US$8.72만 1.18% 21
2025
Q1 		US$143만 매도
23,972
-1,051
-4% -US$6.23만 1.32% 15
2024
Q4 		US$142만 매수
25,023
+112
+0.4% +US$6.62천 1.25% 17
2024
Q3 		US$145만 매수
24,911
+114
+0.5% +US$6.49천 1.29% 14
2024
Q2 		US$136만 매도
24,797
-57
-0.2% -US$3.15천 1.31% 15
2024
Q1 		US$141만 매수
24,854
+102
+0.4% +US$5.38천 1.4% 13
2023
Q4 		US$126만 매수
+24,752
신규 +US$117만 1.4% 12
2022
Q4 		US$114만 매수
24,261
+6
+0% +US$279 1.62% 9
2022
Q3 		US$101만 매수
24,255
+127
+0.5% +US$5.72천 1.63% 11
2022
Q2 		US$105만 매수
24,128
+208
+0.9% +US$9.8천 1.64% 11
2022
Q1 		US$117만 매도
23,920
-2,329
-9% -US$11.3만 1.43% 12
2021
Q4 		US$117만 매수
+26,249
신규 +US$124만 1.55% 12

PWV를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM US$66억 30.67% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM US$10.1억 17.58% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
APWA
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM US$4.57억 21.4% 1년 추정 수익률

Willner & Heller의 PWV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Willner & Heller는 2026년 2분기에 Invesco Large Cap Value ETF (PWV) 지분을 0.54% 늘리고, 약 US$8.82천 규모를 매수해 보유 주식 수를 22,289주로 늘렸으며 평가액은 US$169만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.06%이고, 순위는 #21예요.

Willner & Heller는 2021년 4분기에 PWV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 194개가 2026년 2분기 기준으로 PWV를 보유하고 있어요.

  • Willner & Heller은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$169만 상당의 Invesco Large Cap Value ETF 주식 22,289주를 보유했어요.
  • Willner & Heller이(가) 2026년 2분기에 Invesco Large Cap Value ETF 주식 120주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.82천예요.
  • 2026년 2분기에 Willner & Heller의 포트폴리오에서 Invesco Large Cap Value ETF 비중은 1.06%였으며, 보유 종목 순위는 #21위였습니다.
  • Willner & Heller는 2021년 4분기에 Invesco Large Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 194개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco Large Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.