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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,35 Mio. $
Kapitalfluss %
2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
119
Neu
3
Aufgestockt
75
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSK-Symbol
GSK
GSK
+496.568 $
2
FYC-Symbol
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
+296.017 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+243.042 $
4
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+238.623 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+178.804 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+359.000 $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+251.000 $
3
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+245.000 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+234.000 $
5
JD-Symbol
JD.com
JD
+207.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,41 %
2 Gesundheitswesen 17,68 %
3 Technologie 15,04 %
4 Finanzwesen 9,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,04 Mio. $ 4,9 %
21.962
-161
-0,7 % -25.269 $
2021 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
2,07 Mio. $ 3,33 %
39.304
+1.588
+4 % +93.382 $
2021 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
3
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,92 %
3.580
+10
+0,3 % +5.258 $
2021 Q4
3 Quartale
CATY-Symbol
4
Cathay General Bancorp
CATY
4,04 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,83 %
45.563
+30
+0,1 % +1.248 $
2021 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,74 Mio. $ 2,82 %
7.493
+234
+3 % +61.788 $
2021 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,54 Mio. $ 2,48 %
13.598
-593
-4 % -74.953 $
2021 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,21 Mio. $ 1,95 %
4.535
+20
+0,4 % +5.691 $
2021 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
1,04 Mio. $ 1,68 %
10.917
+1.177
+12 % +130.516 $
2021 Q4
3 Quartale
SLYG-Symbol
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,68 %
15.281
+27
+0,2 % +2.027 $
2021 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,64 %
7.584
+275
+4 % +39.462 $
2021 Q4
3 Quartale
PWV-Symbol
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,63 %
24.255
+127
+0,5 % +5.722 $
2021 Q4
3 Quartale
IJT-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
1 Mio. $ 1,61 %
9.850
+32
+0,3 % +3.593 $
2021 Q4
3 Quartale
ELV-Symbol
13
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
972.000 $ 1,57 %
2.140
+17
+0,8 % +8.134 $
2021 Q4
3 Quartale
HUM-Symbol
14
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
935.000 $ 1,51 %
1.927
-28
-1 % -13.620 $
2021 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
906.000 $ 1,46 %
4.641
-53
-1 % -11.376 $
2021 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
887.000 $ 1,43 %
7.287
+610
+9 % +82.577 $
2021 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
848.000 $ 1,37 %
69.890
+11.310
+19 % +178.804 $
2021 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
818.000 $ 1,32 %
18.660
+75
+0,4 % +3.626 $
2021 Q4
3 Quartale
BBSI-Symbol
19
Barrett Business Services
BBSI
771 Mio. $
813.000 $ 1,31 %
41.696
+140
+0,3 % +2.798 $
2021 Q4
3 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
791.000 $ 1,28 %
10.091
+262
+3 % +22.550 $
2021 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
21
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
782.000 $ 1,26 %
4.170
+70
+2 % +15.034 $
2021 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
781.000 $ 1,26 %
2.921
-21
-0,7 % -6.338 $
2021 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
779.000 $ 1,26 %
8.256
-59
-0,7 % -6.314 $
2021 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
779.000 $ 1,26 %
6.172
-564
-8 % -80.119 $
2021 Q4
3 Quartale
FVD-Symbol
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,92 Mrd. $
751.000 $ 1,21 %
20.990
+68
+0,3 % +2.691 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Willner & Heller 119 Positionen im Wert von 62 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 64,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q3 2022 weist 3 neu, 75 erhöht, 32 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund: 5.035 Aktien im Wert von 271.000 $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 359.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q3 2022 war First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund: 5.035 Aktien im Wert von 271.000 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in GSK in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 496.568 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q3 2022 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 80.119 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q3 2022 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 62 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q3 2022 am 24. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .