Wir sind mit live! Mehr erfahren
WH

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-17 Mio. $
Kapitalfluss
-2,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,76 %
Position
145
Neu
5
Aufgestockt
85
Reduziert
24
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+772.650 $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+521.995 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+520.383 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+386.787 $
5
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+300.050 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+577.000 $
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+471.000 $
3
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+382.000 $
4
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+367.000 $
5
TASK-Symbol
TaskUs
TASK
+343.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,84 %
2 Gesundheitswesen 17,23 %
3 Technologie 15,75 %
4 Finanzwesen 9,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
3,02 Mio. $ 4,71 %
22.123
+10
+0 % +1.514 $
2021 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
2,06 Mio. $ 3,21 %
37.716
+2.860
+8 % +171.699 $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,86 Mio. $ 2,9 %
7.259
+465
+7 % +126.202 $
2021 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
372 Mrd. $
1,83 Mio. $ 2,85 %
3.570
+67
+2 % +33.647 $
2021 Q4
2 Quartale
CATY-Symbol
5
Cathay General Bancorp
CATY
4,04 Mrd. $
1,78 Mio. $ 2,77 %
45.533
+348
+0,8 % +14.203 $
2021 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,51 Mio. $ 2,34 %
14.191
+3.091
+28 % +386.787 $
2021 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,23 Mio. $ 1,92 %
4.515
-60
-1 % -18.823 $
2021 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,74 %
7.309
-180
-2 % -27.505 $
2021 Q4
2 Quartale
SLYG-Symbol
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,72 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,67 %
15.254
+246
+2 % +18.672 $
2021 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,19 Bio. $
1,06 Mio. $ 1,65 %
9.740
+4.420
+83 % +520.383 $
2021 Q4
2 Quartale
PWV-Symbol
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,64 %
24.128
+208
+0,9 % +9.760 $
2021 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,49 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,61 %
9.818
+35
+0,4 % +3.967 $
2021 Q4
2 Quartale
ELV-Symbol
13
Elevance Health
ELV
94,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,59 %
2.123
+47
+2 % +23.251 $
2021 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
969.000 $ 1,51 %
6.736
+54
+0,8 % +8.116 $
2021 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
925.000 $ 1,44 %
4.694
+112
+2 % +24.280 $
2021 Q4
2 Quartale
HUM-Symbol
16
Humana
HUM
50,4 Mrd. $
915.000 $ 1,42 %
1.955
+458
+31 % +203.787 $
2021 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,19 Bio. $
888.000 $ 1,38 %
58.580
+5.390
+10 % +101.730 $
2021 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,9 Mrd. $
865.000 $ 1,35 %
6.677
+111
+2 % +15.702 $
2021 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
841.000 $ 1,31 %
18.585
-35
-0,2 % -1.728 $
2021 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
482 Mrd. $
825.000 $ 1,28 %
2.942
+363
+14 % +112.647 $
2021 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
21
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
823.000 $ 1,28 %
4.100
+2.225
+119 % +521.995 $
2021 Q4
2 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
762 Mrd. $
813.000 $ 1,26 %
4.128
+52
+1 % +10.747 $
2021 Q4
2 Quartale
FVD-Symbol
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,9 Mrd. $
812.000 $ 1,26 %
20.922
-382
-2 % -15.487 $
2021 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
785.000 $ 1,22 %
8.315
+2.050
+33 % +227.533 $
2021 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
779.000 $ 1,21 %
9.829
+2.301
+31 % +200.378 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Willner & Heller 145 Positionen im Wert von 64,3 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 81,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Willner & Heller zog im Q2 2022 netto 2,52 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Clorox – eine Position im geschätzten Wert von 577.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Willner & Heller eine neue Position in Lam Research im Wert von 691.000 $.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2022 war Lam Research: 16.230 Aktien im Wert von 691.000 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Intuitive Surgical in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 521.995 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2022 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 107.772 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Clorox im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2022 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,3 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 5 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 64,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .