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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,93 Mio. $
Kapitalfluss
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss %
4,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,02 %
Position
172
Neu
12
Aufgestockt
81
Reduziert
60
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,74 Mio. $
2
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+1,2 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+973.506 $
4
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+701.809 $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+499.122 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+920.486 $
2
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+605.825 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+405.714 $
4
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+371.422 $
5
DGRS-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
+309.914 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,79 %
2 Technologie 26 %
3 Finanzwesen 10,24 %
4 Gesundheitswesen 8,7 %
5 Kommunikationsdienste 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
8,42 Mio. $ 6,05 %
45.160
+5.230
+13 % +973.506 $
2021 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,25 Mio. $ 3,77 %
19.302
-127
-0,7 % -34.094 $
2021 Q4
16 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,28 %
38.568
+248
+0,6 % +29.376 $
2021 Q4
16 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,1 %
62.070
+3.075
+5 % +209.019 $
2021 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,17 Mio. $ 2,99 %
8.616
-9
-0,1 % -4.510 $
2021 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,22 Mio. $ 2,32 %
10.303
-74
-0,7 % -21.144 $
2021 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
3,13 Mio. $ 2,25 %
13.543
-64
-0,5 % -14.642 $
2021 Q4
16 Quartale
FTSM-Symbol
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,95 %
45.279
+28.966
+178 % +1,74 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,77 %
4.903
-386
-7 % -192.048 $
2021 Q4
16 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,54 %
6.174
-2.574
-29 % -920.486 $
2021 Q4
16 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,5 %
9.718
+996
+11 % +223.699 $
2021 Q4
16 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,48 %
2.347
-49
-2 % -39.982 $
2021 Q4
16 Quartale
CATY-Symbol
13
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,48 %
42.439
+7
+0 % +337 $
2021 Q4
16 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,4 %
11.406
-1.381
-11 % -214.790 $
2024 Q4
4 Quartale
ISRG-Symbol
15
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,37 %
3.365
-71
-2 % -37.799 $
2021 Q4
16 Quartale
MGK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,35 %
22.760
+1.030
+5 % +84.606 $
2021 Q4
16 Quartale
PLTR-Symbol
17
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,28 %
10.005
+1.115
+13 % +201.852 $
2024 Q3
5 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,16 %
2.635
-22
-0,8 % -13.500 $
2021 Q4
16 Quartale
IWP-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,14 %
11.602
+82
+0,7 % +11.460 $
2021 Q4
16 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,14 %
4.907
-30
-0,6 % -9.288 $
2021 Q4
16 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,13 %
6.127
-75
-1 % -17.981 $
2021 Q4
16 Quartale
PWV-Symbol
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,07 %
22.361
-221
-1 % -14.508 $
2021 Q4
16 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
766 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,96 %
3.803
+33
+0,9 % +11.243 $
2021 Q4
16 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,95 %
5.815
-1.781
-23 % -405.714 $
2021 Q4
16 Quartale
IYW-Symbol
25
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,95 %
6.613
+2
+0 % +400 $
2021 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
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Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Willner & Heller 172 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Willner & Heller investierte 5,79 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 12.753 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 920.486 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q4 2025 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 12.753 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Willner & Heller hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q4 2025 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 920.486 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Digital Realty Trust im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 605.825 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q4 2025 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .