Willner & Hellers WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu DGRS Fondsaktivität für DGRS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-6.201	Geschlossen	-309.914 $	–	167
2025 Q3	309.914 $	Verkaufen	6.201 -3.436	-36 %	-169.783 $	0,24 %	122
2025 Q2	448.583 $	Kaufen	9.637 +255	+3 %	+11.461 $	0,38 %	88
2025 Q1	436.282 $	Kaufen	9.382 +2.591	+38 %	+128.952 $	0,4 %	85
2024 Q4	347.923 $	Kaufen	+6.791	Neu	+359.438 $	0,3 %	106

Weitere Fonds mit DGRS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVM Capital Management Portage, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRS-Position von Willner & Heller: Q4 2025 im Rückblick

Willner & Heller hat die Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 6.201 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 309.914 $.

Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DGRS und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 448.583 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 126 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRS.

Willner & Heller meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Willner & Heller verkaufte 6.201 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Q4 2025 im geschätzten Wert von 309.914 $.
Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Willner & Heller in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund erreichte im Q2 2025 mit 448.583 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 126 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .