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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.93 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 5.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.02%
Posición
172
Nuevas
12
Aumentadas
81
Reducidas
60
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 974 k |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+USD 702 k |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 499 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 920 k |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 606 k |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 406 k |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 371 k |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+USD 310 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.79% |
| 2 | Tecnología | 26% |
| 3 | Finanzas | 10.24% |
| 4 | Salud | 8.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 8.42 M | 6.05% |
45,160
+5,230
| +13% | +USD 974 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 5.25 M | 3.77% |
19,302
-127
| -0.7% | -USD 34.1 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 4.56 M | 3.28% |
38,568
+248
| +0.6% | +USD 29.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 4.31 M | 3.1% |
62,070
+3,075
| +5% | +USD 209 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.17 M | 2.99% |
8,616
-9
| -0.1% | -USD 4.51 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 3.22 M | 2.32% |
10,303
-74
| -0.7% | -USD 21.1 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 3.13 M | 2.25% |
13,543
-64
| -0.5% | -USD 14.6 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6834 M
| USD 2.71 M | 1.95% |
45,279
+28,966
| +178% | +USD 1.74 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.46 M | 1.77% |
4,903
-386
| -7% | -USD 192 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 2.14 M | 1.54% |
6,174
-2,574
| -29% | -USD 920 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 2.08 M | 1.5% |
9,718
+996
| +11% | +USD 224 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 2.06 M | 1.48% |
2,347
-49
| -2% | -USD 40 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
13
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4308 M
| USD 2.05 M | 1.48% |
42,439
+7
| +0% | +USD 337 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 1.95 M | 1.4% |
11,406
-1,381
| -11% | -USD 215 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 1.91 M | 1.37% |
3,365
-71
| -2% | -USD 37.8 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.2 mil M
| USD 1.88 M | 1.35% |
22,760
+1,030
| +5% | +USD 84.6 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
17
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 1.78 M | 1.28% |
10,005
+1,115
| +13% | +USD 202 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 1.62 M | 1.16% |
2,635
-22
| -0.8% | -USD 13.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 1.59 M | 1.14% |
11,602
+82
| +0.7% | +USD 11.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.58 M | 1.14% |
4,907
-30
| -0.6% | -USD 9.29 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 1.57 M | 1.13% |
6,127
-75
| -1% | -USD 18 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1860 M
| USD 1.49 M | 1.07% |
22,361
-221
| -1% | -USD 14.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.33 M | 0.96% |
3,803
+33
| +0.9% | +USD 11.2 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 1.33 M | 0.95% |
5,815
-1,781
| -23% | -USD 406 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.9 mil M
| USD 1.32 M | 0.95% |
6,613
+2
| +0% | +USD 400 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
CM
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Willner & Heller mantenía 172 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Willner & Heller destinó USD 5.79 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 81 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 12,753 acciones con un valor de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 920 k.
- La mayor compra de Willner & Heller en T4 2025 fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 12,753 acciones por un valor de USD 1.2 M.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T4 2025 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 920 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en Digital Realty Trust en T4 2025, con una venta estimada de USD 606 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 139 M en T4 2025.
- Willner & Heller abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.