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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
6.36%
1년 추정 수익률
34.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.3%
1년 예상 수익률
+34.54%
3년 예상 수익률
+131.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$893만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.02%
보유액
172
신규
12
증가
81
축소
60
청산됨
7
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$174만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$120만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$97.4만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$70.2만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$49.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$92만 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$60.6만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$40.6만 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$37.1만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+US$31만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.79% |
| 2 | 정보기술 | 26% |
| 3 | 금융 | 10.24% |
| 4 | 헬스케어 | 8.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$842만 | 6.05% |
45,160
+5,230
| +13% | +US$97.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$525만 | 3.77% |
19,302
-127
| -0.7% | -US$3.41만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236억
| US$456만 | 3.28% |
38,568
+248
| +0.6% | +US$2.94만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$431만 | 3.1% |
62,070
+3,075
| +5% | +US$20.9만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$417만 | 2.99% |
8,616
-9
| -0.1% | -US$4.51천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$322만 | 2.32% |
10,303
-74
| -0.7% | -US$2.11만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$313만 | 2.25% |
13,543
-64
| -0.5% | -US$1.46만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.5억
| US$271만 | 1.95% |
45,279
+28,966
| +178% | +US$174만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$246만 | 1.77% |
4,903
-386
| -7% | -US$19.2만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$214만 | 1.54% |
6,174
-2,574
| -29% | -US$92만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247억
| US$208만 | 1.5% |
9,718
+996
| +11% | +US$22.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2701억
| US$206만 | 1.48% |
2,347
-49
| -2% | -US$4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
13
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.6억
| US$205만 | 1.48% |
42,439
+7
| +0% | +US$337 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3183억
| US$195만 | 1.4% |
11,406
-1,381
| -11% | -US$21.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1585억
| US$191만 | 1.37% |
3,365
-71
| -2% | -US$3.78만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337억
| US$188만 | 1.35% |
22,760
+1,030
| +5% | +US$8.46만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4720억
| US$178만 | 1.28% |
10,005
+1,115
| +13% | +US$20.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$162만 | 1.16% |
2,635
-22
| -0.8% | -US$1.35만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$159만 | 1.14% |
11,602
+82
| +0.7% | +US$1.15만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$158만 | 1.14% |
4,907
-30
| -0.6% | -US$9.29천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3346억
| US$157만 | 1.13% |
6,127
-75
| -1% | -US$1.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$149만 | 1.07% |
22,361
-221
| -1% | -US$1.45만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7673억
| US$133만 | 0.96% |
3,803
+33
| +0.9% | +US$1.12만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$133만 | 0.95% |
5,815
-1,781
| -23% | -US$40.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$132만 | 0.95% |
6,613
+2
| +0% | +US$400 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Willner & Heller의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Willner & Heller 측은 US$1.39억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Willner & Heller 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$579만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 주식으로, 12,753주를 보유했으며 가치는 US$120만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$92만 규모 줄였어요.
- Willner & Heller의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 주식으로, US$120만 상당의 12,753주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2025년 4분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Willner & Heller의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$92만예요.
- Willner & Heller 측은 2025년 4분기에 Digital Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 29% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 1월 12일에 제출된 Willner & Heller의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.