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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
6.36%
1년 추정 수익률
34.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.89%
1년 예상 수익률
+34.54%
3년 예상 수익률
+131.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
-US$597만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$21.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.72%
보유액
158
신규
4
증가
81
축소
53
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$55.2만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
|
+US$39.1만 |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$31.5만 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$27.8만 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$24.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$62.2만 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$31.2만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$28.8만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$28만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$27.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.01% |
| 2 | 정보기술 | 21.28% |
| 3 | 헬스케어 | 12.45% |
| 4 | 금융 | 11.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.39조
| US$457만 | 4.23% |
42,186
+301
| +0.7% | +US$3.82만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$446만 | 4.12% |
20,076
+319
| +2% | +US$7.39만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1127억
| US$383만 | 3.54% |
42,376
-2,088
| -5% | -US$20.6만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250억
| US$337만 | 3.11% |
57,564
+4,581
| +9% | +US$27.8만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$316만 | 2.92% |
8,425
+260
| +3% | +US$10.6만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$261만 | 2.41% |
13,718
+315
| +2% | +US$6.84만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$242만 | 2.23% |
4,535
-245
| -5% | -US$11.9만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3552억
| US$189만 | 1.75% |
3,610
-110
| -3% | -US$5.62만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.8억
| US$188만 | 1.74% |
43,673
-500
| -1% | -US$2.29만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$1655억
| US$181만 | 1.67% |
3,653
-2
| -0.1% | -US$1.11천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5094억
| US$176만 | 1.63% |
8,414
-34
| -0.4% | -US$6.61천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$167만 | 1.55% |
10,814
+13
| +0.1% | +US$2.36천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
13
Barrett Business Services
BBSI
US$7.37억
| US$151만 | 1.39% |
36,594
+65
| +0.2% | +US$2.71천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| US$149만 | 1.37% |
8,872
+318
| +4% | +US$6.73만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.3억
| US$143만 | 1.32% |
23,972
-1,051
| -4% | -US$6.23만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$173억
| US$139만 | 1.29% |
11,872
+505
| +4% | +US$6.49만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$311억
| US$136만 | 1.26% |
22,080
+765
| +4% | +US$5.16만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2530억
| US$135만 | 1.25% |
2,473
+14
| +0.6% | +US$8.42천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4371억
| US$133만 | 1.23% |
2,832
+88
| +3% | +US$4.47만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7898억
| US$133만 | 1.23% |
3,784
-95
| -2% | -US$3.21만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$123만 | 1.14% |
5,032
-10
| -0.2% | -US$2.55천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$118만 | 1.09% |
7,365
+115
| +2% | +US$1.88만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.1억
| US$115만 | 1.06% |
19,225
+4,021
| +26% | +US$24.1만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$72.6억
| US$114만 | 1.05% |
9,147
-259
| -3% | -US$3.46만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$214억
| US$105만 | 0.97% |
4,173
+7
| +0.2% | +US$1.94천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Willner & Heller의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Willner & Heller의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$1.14억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 81개 증가, 53개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 10,024주를 보유했으며 가치는 US$51.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$62.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Willner & Heller의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$51.6만 상당의 10,024주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2025년 1분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.8만 규모예요.
- Willner & Heller의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF이며, 추정 감소액은 US$26.3만예요.
- Willner & Heller 측은 2025년 1분기에 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 28% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$1.08억 규모가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Willner & Heller의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.