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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.87%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$1148만
(+9.7%)
자금 흐름
+US$155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.5%
보유액
167
신규
15
증가
76
축소
59
청산됨
7
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$38.3만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$36.6만 |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$26.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$43.1만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$29.6만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$27.5만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$26.5만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$26.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.6% |
| 2 | 정보기술 | 26.99% |
| 3 | 금융 | 10.53% |
| 4 | 헬스케어 | 8.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$745만 | 5.72% |
39,930
-1,187
| -3% | -US$20.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$495만 | 3.8% |
19,429
-319
| -2% | -US$7.21만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$449만 | 3.45% |
38,320
-240
| -0.6% | -US$2.67만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$447만 | 3.43% |
8,625
+195
| +2% | +US$9.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$397만 | 3.05% |
58,995
+1,910
| +3% | +US$12.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$299만 | 2.29% |
13,607
+163
| +1% | +US$3.69만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$289만 | 2.22% |
8,748
-46
| -0.5% | -US$1.41만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$266만 | 2.04% |
5,289
+790
| +18% | +US$38.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$252만 | 1.94% |
10,377
-73
| -0.7% | -US$1.53만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
10
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$204만 | 1.56% |
42,432
-741
| -2% | -US$3.56만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$191만 | 1.47% |
2,396
-87
| -4% | -US$6.45만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$176만 | 1.35% |
7,596
+46
| +0.6% | +US$9.37천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$175만 | 1.34% |
21,730
-280
| -1% | -US$2.15만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$171만 | 1.32% |
12,787
+261
| +2% | +US$2.76만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$164만 | 1.26% |
11,520
+425
| +4% | +US$6.01만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$162만 | 1.25% |
8,890
-66
| -0.7% | -US$1.07만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$160만 | 1.23% |
2,657
-73
| -3% | -US$4.18만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$156만 | 1.2% |
4,937
-49
| -1% | -US$1.46만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$154만 | 1.18% |
3,436
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
20
Barrett Business Services
BBSI
US$8.05억
| US$151만 | 1.16% |
34,053
-1,470
| -4% | -US$6.73만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$147만 | 1.13% |
22,582
+100
| +0.4% | +US$6.33천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
22
Arm
ARM
US$2246억
| US$146만 | 1.12% |
10,285
+195
| +2% | +US$2.84만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$141만 | 1.08% |
8,722
-230
| -3% | -US$3.71만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$129만 | 0.99% |
6,611
+2
| +0% | +US$366 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7658억
| US$129만 | 0.99% |
3,770
+31
| +0.8% | +US$1.07만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Willner & Heller의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Willner & Heller 측은 US$1.3억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 76개 증가, 59개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$36만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$43.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Willner & Heller의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Netflix 주식으로, US$36만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2025년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38.3만 규모예요.
- Willner & Heller의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$43.1만예요.
- Willner & Heller 측은 2025년 3분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 29% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2025년 10월 16일에 제출된 Willner & Heller의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.