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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,5 %
Position
167
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
59
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+382.644 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+366.167 $
3
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+298.367 $
4
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+277.187 $
5
APP-Symbol
Applovin
APP
+266.539 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+431.234 $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+296.017 $
3
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+274.796 $
4
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+265.403 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+261.538 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,6 %
2 Technologie 26,99 %
3 Finanzwesen 10,53 %
4 Gesundheitswesen 8,43 %
5 Kommunikationsdienste 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
7,45 Mio. $ 5,72 %
39.930
-1.187
-3 % -206.904 $
2021 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,95 Mio. $ 3,8 %
19.429
-319
-2 % -72.064 $
2021 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
4,49 Mio. $ 3,45 %
38.320
-240
-0,6 % -26.724 $
2021 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,47 Mio. $ 3,43 %
8.625
+195
+2 % +99.476 $
2021 Q4
15 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
3,97 Mio. $ 3,05 %
58.995
+1.910
+3 % +123.902 $
2021 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,99 Mio. $ 2,29 %
13.607
+163
+1 % +36.895 $
2021 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
2,89 Mio. $ 2,22 %
8.748
-46
-0,5 % -14.112 $
2021 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,66 Mio. $ 2,04 %
5.289
+790
+18 % +382.644 $
2021 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,52 Mio. $ 1,94 %
10.377
-73
-0,7 % -15.291 $
2021 Q4
15 Quartale
CATY-Symbol
10
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,56 %
42.432
-741
-2 % -35.606 $
2021 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,47 %
2.396
-87
-4 % -64.468 $
2021 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,35 %
7.596
+46
+0,6 % +9.367 $
2021 Q4
15 Quartale
MGK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,34 %
21.730
-280
-1 % -21.489 $
2021 Q4
15 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,32 %
12.787
+261
+2 % +27.636 $
2024 Q4
3 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,26 %
11.520
+425
+4 % +60.057 $
2021 Q4
15 Quartale
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,25 %
8.890
-66
-0,7 % -10.696 $
2024 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,23 %
2.657
-73
-3 % -41.802 $
2021 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,2 %
4.937
-49
-1 % -14.573 $
2021 Q4
15 Quartale
ISRG-Symbol
19
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,18 %
3.436
– –
2021 Q4
15 Quartale
BBSI-Symbol
20
Barrett Business Services
BBSI
805 Mio. $
1,51 Mio. $ 1,16 %
34.053
-1.470
-4 % -67.291 $
2021 Q4
15 Quartale
PWV-Symbol
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,13 %
22.582
+100
+0,4 % +6.332 $
2021 Q4
15 Quartale
ARM-Symbol
22
Arm
ARM
225 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,12 %
10.285
+195
+2 % +28.401 $
2024 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,08 %
8.722
-230
-3 % -37.117 $
2021 Q4
15 Quartale
IYW-Symbol
24
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,99 %
6.611
+2
+0 % +366 $
2021 Q4
15 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
766 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,99 %
3.770
+31
+0,8 % +10.729 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Avant Capital
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Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
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Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Willner & Heller 167 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q3 2025 weist 15 neu, 76 erhöht, 59 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Netflix: 3.000 Aktien im Wert von 359.676 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 431.234 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q3 2025 war Netflix: 3.000 Aktien im Wert von 359.676 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 382.644 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q3 2025 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 431.234 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in 3M im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 296.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q3 2025 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q3 2025 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .