Wir sind mit live! Mehr erfahren
Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,97 Mio. $
Kapitalfluss
-27.733 $
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,83 %
Position
175
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
54
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+570.581 $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+406.328 $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+304.044 $
4
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+276.313 $
5
QLYS-Symbol
Qualys
QLYS
+265.977 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+654.970 $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+575.612 $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+548.344 $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+404.850 $
5
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+392.865 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,91 %
2 Technologie 26,46 %
3 Finanzwesen 9,72 %
4 Gesundheitswesen 7,37 %
5 Kommunikationsdienste 4,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
7,76 Mio. $ 5,78 %
44.496
-664
-1 % -121.819 $
2021 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
4,9 Mio. $ 3,65 %
19.312
+10
+0,1 % +2.603 $
2021 Q4
17 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,45 %
67.778
+5.708
+9 % +406.328 $
2021 Q4
17 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,1 %
39.036
+468
+1 % +53.120 $
2021 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,4 Mio. $ 2,54 %
9.192
+576
+7 % +241.023 $
2021 Q4
17 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,97 Mio. $ 2,21 %
10.324
+21
+0,2 % +6.598 $
2021 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
2,89 Mio. $ 2,15 %
13.877
+334
+2 % +73.538 $
2021 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,7 %
4.749
-154
-3 % -75.598 $
2021 Q4
17 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
302 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,65 %
10.363
-1.043
-9 % -233.204 $
2024 Q4
5 Quartale
FTSM-Symbol
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,59 %
35.681
-9.598
-21 % -575.612 $
2023 Q4
9 Quartale
CATY-Symbol
11
Cathay General Bancorp
CATY
4,33 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,56 %
41.973
-466
-1 % -23.533 $
2021 Q4
17 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,53 %
10.068
+350
+4 % +74.731 $
2021 Q4
17 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,46 %
2.318
-29
-1 % -25.871 $
2021 Q4
17 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,44 %
6.222
+48
+0,8 % +15.794 $
2021 Q4
17 Quartale
ARM-Symbol
15
Arm
ARM
237 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,4 %
12.413
+1.155
+10 % +140.167 $
2024 Q2
7 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
312 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,39 %
5.442
-685
-11 % -230.418 $
2021 Q4
17 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,26 %
5.727
+820
+17 % +248.857 $
2021 Q4
17 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
477 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,24 %
11.410
+1.405
+14 % +214.822 $
2024 Q3
6 Quartale
MGK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,24 %
22.700
-60
-0,3 % -4.713 $
2021 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
482 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,19 %
2.764
+129
+5 % +78.368 $
2021 Q4
17 Quartale
ISRG-Symbol
21
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,16 %
3.385
+20
+0,6 % +10.118 $
2021 Q4
17 Quartale
PWV-Symbol
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,87 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,15 %
22.169
-192
-0,9 % -13.251 $
2021 Q4
17 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,13 %
11.810
+208
+2 % +28.146 $
2021 Q4
17 Quartale
IJT-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,62 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,97 %
8.968
+14
+0,2 % +2.077 $
2021 Q4
17 Quartale
ASML-Symbol
25
ASML
ASML
620 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,95 %
962
-110
-10 % -150.739 $
2023 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Avant Capital
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sellaronda Global Management
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Papamarkou Wellner Asset Management
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
Wallace Hart
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emory University
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Willner & Heller 175 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q1 2026 weist 10 neu, 84 erhöht, 54 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 7.715 Aktien im Wert von 314.078 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 654.970 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q1 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 7.715 Aktien im Wert von 314.078 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in ServiceNow in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 570.581 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q1 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 575.612 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in UnitedHealth im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 654.970 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q1 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q1 2026 am 17. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .