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Willner & Heller Portfolio-Positionen
AUM
160 Mio. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,92 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+647.510 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,7 %
Position
148
Neu
10
Aufgestockt
79
Reduziert
47
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+901.788 $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+287.827 $ |
| 3 |
C3.ai
AI
|
+277.791 $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+255.290 $ |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+219.419 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+376.613 $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+370.722 $ |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+347.357 $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+249.709 $ |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+240.904 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,91 % |
| 2 | Technologie | 22,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,1 % |
| 5 | Industrie | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 5,97 Mio. $ | 5,72 % |
48.325
-3.725
| -7 % | -376.613 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 4,24 Mio. $ | 4,07 % |
20.146
-215
| -1 % | -40.094 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 3,82 % |
43.708
+408
| +0,9 % | +34.835 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 3,31 Mio. $ | 3,18 % |
7.416
-73
| -1 % | -30.829 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 2,57 % |
49.026
+2.121
| +5 % | +115.956 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 2,42 Mio. $ | 2,32 % |
12.513
-235
| -2 % | -43.170 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 1,94 Mio. $ | 1,86 % |
10.659
-201
| -2 % | -33.882 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,8 % |
3.697
-51
| -1 % | -24.997 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 1,72 % |
4.425
-133
| -3 % | -54.346 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,65 % |
3.875
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
11
Cathay General Bancorp
CATY
4,04 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,6 % |
44.173
-1.000
| -2 % | -36.275 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 1,38 % |
8.990
+30
| +0,3 % | +4.204 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,35 % |
5.993
+10
| +0,2 % | +2.147 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
14
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,31 % |
7.982
+77
| +1 % | +12.755 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,31 % |
24.797
-57
| -0,2 % | -3.149 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 1,29 % |
2.805
-85
| -3 % | -38.229 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,27 % |
21.160
+475
| +2 % | +27.715 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
18
Barrett Business Services
BBSI
771 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 1,2 % |
38.333
+69
| +0,2 % | +2.182 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,19 % |
9.671
+17
| +0,2 % | +2.174 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
10.888
+94
| +0,9 % | +10.327 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,09 % |
19.091
+237
| +1 % | +14.150 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
22
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
2.440
-82
| -3 % | -35.982 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,04 % |
7.247
+16
| +0,2 % | +2.428 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
24
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,03 % |
1.991
+6
| +0,3 % | +3.171 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,02 % |
5.260
+29
| +0,6 % | +5.670 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Willner & Heller 148 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Willner & Heller für Q2 2024 weist 10 neu, 79 erhöht, 47 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Super Micro Computer: 10.550 Aktien im Wert von 864.414 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 376.613 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2024 war Super Micro Computer: 10.550 Aktien im Wert von 864.414 $.
- Willner & Heller hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 145.081 $.
- Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 376.613 $.
- Willner & Heller hat seine Position in Sysco im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.904 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
- Willner & Heller eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 104 Mio. $.
Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .