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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.92 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 648 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.7%
Posición
148
Nuevas
10
Aumentadas
79
Reducidas
47
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 902 k |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 288 k |
| 3 |
C3.ai
AI
|
+USD 278 k |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 255 k |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 219 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 377 k |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 371 k |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+USD 347 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 250 k |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.91% |
| 2 | Tecnología | 22.42% |
| 3 | Salud | 13.53% |
| 4 | Finanzas | 9.1% |
| 5 | Industriales | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 5.97 M | 5.72% |
48,325
-3,725
| -7% | -USD 377 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.24 M | 4.07% |
20,146
-215
| -1% | -USD 40.1 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 3.98 M | 3.82% |
43,708
+408
| +0.9% | +USD 34.8 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.31 M | 3.18% |
7,416
-73
| -1% | -USD 30.8 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 2.68 M | 2.57% |
49,026
+2,121
| +5% | +USD 116 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.42 M | 2.32% |
12,513
-235
| -2% | -USD 43.2 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.94 M | 1.86% |
10,659
-201
| -2% | -USD 33.9 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.88 M | 1.8% |
3,697
-51
| -1% | -USD 25 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.8 M | 1.72% |
4,425
-133
| -3% | -USD 54.3 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 1.72 M | 1.65% |
3,875
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4290 M
| USD 1.67 M | 1.6% |
44,173
-1,000
| -2% | -USD 36.3 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.44 M | 1.38% |
8,990
+30
| +0.3% | +USD 4.2 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 1.41 M | 1.35% |
5,993
+10
| +0.2% | +USD 2.15 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.37 M | 1.31% |
7,982
+77
| +1% | +USD 12.8 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1862 M
| USD 1.36 M | 1.31% |
24,797
-57
| -0.2% | -USD 3.15 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.34 M | 1.29% |
2,805
-85
| -3% | -USD 38.2 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 1.33 M | 1.27% |
21,160
+475
| +2% | +USD 27.7 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
Barrett Business Services
BBSI
USD 805 M
| USD 1.26 M | 1.2% |
38,333
+69
| +0.2% | +USD 2.18 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 1.24 M | 1.19% |
9,671
+17
| +0.2% | +USD 2.17 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 1.2 M | 1.15% |
10,888
+94
| +0.9% | +USD 10.3 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 1.14 M | 1.09% |
19,091
+237
| +1% | +USD 14.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.1 M | 1.06% |
2,440
-82
| -3% | -USD 36 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 1.09 M | 1.04% |
7,247
+16
| +0.2% | +USD 2.43 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 1.08 M | 1.03% |
1,991
+6
| +0.3% | +USD 3.17 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.06 M | 1.02% |
5,260
+29
| +0.6% | +USD 5.67 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Willner & Heller mantenía 148 posiciones por un valor de USD 104 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Willner & Heller muestra 10 nuevos, Aumentaron 79, 47 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Super Micro Computer: 10,550 acciones con un valor de USD 864 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 377 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Willner & Heller en T2 2024 fue Super Micro Computer: 10,550 acciones por un valor de USD 864 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 145 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 377 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en Sysco en T2 2024, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 104 M en T2 2024.
- Willner & Heller abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.