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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 1.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
155
Nuevas
9
Aumentadas
67
Reducidas
69
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 354 k |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 304 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 285 k |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 256 k |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 250 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 502 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 365 k |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 361 k |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 271 k |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+USD 262 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.87% |
| 2 | Tecnología | 26.02% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Salud | 10.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 6.5 M | 5.47% |
41,117
-1,069
| -3% | -USD 135 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.19 M | 3.53% |
8,430
+5
| +0.1% | +USD 2.17 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 4.09 M | 3.45% |
38,560
-3,816
| -9% | -USD 365 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.05 M | 3.41% |
19,748
-328
| -2% | -USD 66.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 3.58 M | 3.02% |
57,085
-479
| -0.8% | -USD 28.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.95 M | 2.48% |
13,444
-274
| -2% | -USD 54.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.42 M | 2.04% |
8,794
-78
| -0.9% | -USD 16.9 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.19 M | 1.84% |
4,499
-36
| -0.8% | -USD 18.3 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4290 M
| USD 1.97 M | 1.66% |
43,173
-500
| -1% | -USD 21.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 1.87 M | 1.57% |
3,436
-217
| -6% | -USD 113 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.84 M | 1.55% |
10,450
-364
| -3% | -USD 59.6 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.76 M | 1.48% |
2,483
+10
| +0.4% | +USD 5.8 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 1.63 M | 1.37% |
10,090
+1,780
| +21% | +USD 221 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 1.61 M | 1.36% |
22,010
-70
| -0.3% | -USD 4.61 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 1.54 M | 1.3% |
11,095
-777
| -7% | -USD 98.3 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.51 M | 1.27% |
2,730
-102
| -4% | -USD 50.7 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Barrett Business Services
BBSI
USD 805 M
| USD 1.48 M | 1.25% |
35,523
-1,071
| -3% | -USD 44.1 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.45 M | 1.22% |
4,986
-46
| -0.9% | -USD 11.7 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 1.41 M | 1.19% |
23,502
+4,277
| +22% | +USD 256 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.4 M | 1.18% |
7,550
-864
| -10% | -USD 161 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1862 M
| USD 1.4 M | 1.18% |
22,482
-1,490
| -6% | -USD 87.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.33 M | 1.12% |
3,739
-45
| -1% | -USD 15.7 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.27 M | 1.07% |
8,952
+585
| +7% | +USD 63.7 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.22 M | 1.03% |
8,956
+3,020
| +51% | +USD 354 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 1.22 M | 1.03% |
12,526
+1,350
| +12% | +USD 107 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Willner & Heller mantenía 155 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Willner & Heller muestra 9 nuevos, Aumentaron 67, 69 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Synopsys: 536 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 502 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Willner & Heller en T2 2025 fue Synopsys: 536 acciones por un valor de USD 275 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 354 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2025 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 502 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en Moderna en T2 2025, con una venta estimada de USD 262 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 28% de su cartera de USD 119 M en T2 2025.
- Willner & Heller abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.