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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 79.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
105.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.68%
Posición
142
Nuevas
142
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.91 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.45% |
| 2 | Tecnología | 15.91% |
| 3 | Salud | 14.28% |
| 4 | Finanzas | 9.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.15 M | 4.19% |
+22,270
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 2.42 M | 3.22% |
+35,356
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2 M | 2.65% |
+7,075
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4301 M
| USD 1.87 M | 2.49% |
+45,184
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.83 M | 2.44% |
+11,160
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 1.38 M | 1.83% |
+3,527
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 1.32 M | 1.76% |
+4,724
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4701 M
| USD 1.31 M | 1.74% |
+15,029
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7418 M
| USD 1.28 M | 1.71% |
+9,865
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 1.24 M | 1.65% |
+4,551
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 1.22 M | 1.62% |
+58,960
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1876 M
| USD 1.17 M | 1.55% |
+26,249
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 1.12 M | 1.49% |
+6,615
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.11 M | 1.48% |
+21,140
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8185 M
| USD 947 k | 1.26% |
+24,156
| Nuevas | +USD 1000 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 944 k | 1.26% |
+6,754
| Nuevas | +USD 1 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 939 k | 1.25% |
+2,623
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 908 k | 1.21% |
+6,506
| Nuevas | +USD 955 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 825 k | 1.1% |
+5,042
| Nuevas | +USD 828 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 813 k | 1.08% |
+7,257
| Nuevas | +USD 846 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 799 k | 1.06% |
+7,407
| Nuevas | +USD 875 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Barrett Business Services
BBSI
USD 744 M
| USD 791 k | 1.05% |
+41,484
| Nuevas | +USD 787 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1732 M
| USD 787 k | 1.05% |
+20,445
| Nuevas | +USD 850 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 772 k | 1.03% |
+2,071
| Nuevas | +USD 871 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
USD 184 M
| USD 769 k | 1.02% |
+8,551
| Nuevas | +USD 801 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T4 2021
T4 2021 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Willner & Heller, que reveló 142 posiciones con un valor de USD 75.2 M. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 22,270 acciones con un valor de USD 3.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Willner & Heller en T4 2021 fue Apple: 22,270 acciones por un valor de USD 3.15 M.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 24% de su cartera de USD 75.2 M en T4 2021.
- Willner & Heller reportó 142 posiciones en T4 2021, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T4 2021, presentado el 6 jun 2022.