¡Ya estamos en !
Descubre más
Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.91 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 492 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.78%
Posición
160
Nuevas
8
Aumentadas
80
Reducidas
54
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 845 k |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 391 k |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+USD 359 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 234 k |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 233 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 629 k |
| 2 |
GSK
GSK
|
+USD 556 k |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 470 k |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 293 k |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.18% |
| 2 | Tecnología | 22.07% |
| 3 | Salud | 11.56% |
| 4 | Finanzas | 10.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 5.62 M | 4.93% |
41,885
-4,561
| -10% | -USD 629 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 4.95 M | 4.33% |
19,757
-347
| -2% | -USD 81.8 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 4.46 M | 3.91% |
44,464
-596
| -1% | -USD 58.6 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.44 M | 3.01% |
8,165
+159
| +2% | +USD 67.7 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 3.13 M | 2.74% |
52,983
+1,068
| +2% | +USD 65.2 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 2.94 M | 2.58% |
13,403
+282
| +2% | +USD 57.7 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.17 M | 1.9% |
4,780
+445
| +10% | +USD 205 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4307 M
| USD 2.1 M | 1.84% |
44,173
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 2.04 M | 1.79% |
10,801
-89
| -0.8% | -USD 15.6 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 1.98 M | 1.74% |
8,554
-358
| -4% | -USD 66.2 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 1.91 M | 1.67% |
3,655
-220
| -6% | -USD 115 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 1.88 M | 1.65% |
3,720
+10
| +0.3% | +USD 5.68 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
Barrett Business Services
BBSI
USD 752 M
| USD 1.59 M | 1.39% |
36,529
-1,182
| -3% | -USD 47.8 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 1.5 M | 1.32% |
8,448
+491
| +6% | +USD 90.3 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.2 mil M
| USD 1.46 M | 1.28% |
21,315
+330
| +2% | +USD 22.2 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 1.44 M | 1.26% |
11,367
+232
| +2% | +USD 29.5 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1860 M
| USD 1.42 M | 1.25% |
25,023
+112
| +0.4% | +USD 6.62 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 1.41 M | 1.23% |
2,459
-7
| -0.3% | -USD 3.9 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 1.4 M | 1.23% |
2,744
-100
| -4% | -USD 50.6 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7442 M
| USD 1.27 M | 1.12% |
9,406
+47
| +0.5% | +USD 6.65 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.23 M | 1.07% |
3,879
+6
| +0.2% | +USD 1.8 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.21 M | 1.06% |
5,042
+23
| +0.5% | +USD 5.36 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 1.17 M | 1.03% |
7,250
+42
| +0.6% | +USD 7.08 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 1.17 M | 1.02% |
4,166
-12
| -0.3% | -USD 3.39 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.1 M | 0.97% |
17,706
+124
| +0.7% | +USD 7.95 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
CM
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Willner & Heller mantenía 160 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Willner & Heller muestra 8 nuevos, Aumentaron 80, 54 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 11,143 acciones con un valor de USD 805 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 629 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Willner & Heller en T4 2024 fue Lam Research: 11,143 acciones por un valor de USD 805 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 391 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T4 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 629 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en GSK en T4 2024, con una venta estimada de USD 556 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 114 M en T4 2024.
- Willner & Heller abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T4 2024, presentado el 16 ene 2025.