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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.1 M
(+8.1%)
Flujo de capital
-USD 1.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.73%
Posición
150
Nuevas
8
Aumentadas
71
Reducidas
54
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 365 k |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 256 k |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 246 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 231 k |
| 5 |
GSK
GSK
|
+USD 218 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 360 k |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 333 k |
| 3 |
Unilever
UL
|
+USD 327 k |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 244 k |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 244 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.5% |
| 2 | Tecnología | 17.54% |
| 3 | Salud | 14.48% |
| 4 | Finanzas | 9.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.93 M | 4.83% |
22,113
-157
| -0.7% | -USD 26.4 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 2.66 M | 3.27% |
34,856
-500
| -1% | -USD 34.1 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 4.01 B
| USD 2.28 M | 2.81% |
6,794
-281
| -4% | -USD 84.5 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4364 M
| USD 1.94 M | 2.39% |
45,185
+1
| +0% | +USD 46 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 1.85 M | 2.28% |
11,100
-60
| -0.5% | -USD 9.27 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 354 mil M
| USD 1.76 M | 2.16% |
3,503
-24
| -0.7% | -USD 11.6 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 4.32 B
| USD 1.56 M | 1.92% |
53,190
-5,770
| -10% | -USD 145 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4691 M
| USD 1.39 M | 1.71% |
15,008
-21
| -0.1% | -USD 1.77 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.37 M | 1.68% |
4,575
+24
| +0.5% | +USD 7.76 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7406 M
| USD 1.36 M | 1.67% |
9,783
-82
| -0.8% | -USD 10.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 1.29 M | 1.59% |
4,582
-142
| -3% | -USD 35 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1841 M
| USD 1.17 M | 1.43% |
23,920
-2,329
| -9% | -USD 113 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 1.09 M | 1.34% |
6,682
-72
| -1% | -USD 11.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.05 M | 1.3% |
18,620
-2,520
| -12% | -USD 134 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 457 mil M
| USD 1.03 M | 1.26% |
2,579
-44
| -2% | -USD 15.6 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 512 mil M
| USD 1.01 M | 1.25% |
7,489
+82
| +1% | +USD 11.9 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.5 mil M
| USD 987 k | 1.21% |
6,566
+60
| +0.9% | +USD 8.82 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 203 mil M
| USD 970 k | 1.19% |
6,265
-350
| -5% | -USD 50.6 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Elevance Health
ELV
USD 91.7 mil M
| USD 963 k | 1.18% |
2,076
+5
| +0.2% | +USD 2.29 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8144 M
| USD 917 k | 1.13% |
21,304
-2,852
| -12% | -USD 119 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 883 k | 1.09% |
4,076
+1,070
| +36% | +USD 231 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18 mil M
| USD 867 k | 1.07% |
7,528
+271
| +4% | +USD 27 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1685 M
| USD 849 k | 1.04% |
20,125
-320
| -2% | -USD 11.7 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
USD 180 M
| USD 835 k | 1.03% |
8,685
+134
| +2% | +USD 12.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 832 k | 1.02% |
15,960
-405
| -2% | -USD 18.8 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Willner & Heller mantenía 150 posiciones por un valor de USD 81.3 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 75.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Willner & Heller muestra 8 nuevos, Aumentaron 71, 54 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 5,276 acciones con un valor de USD 270 k. La mayor venta fue DraftKings, por un valor estimado de USD 360 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Willner & Heller en T1 2022 fue CrowdStrike: 5,276 acciones por un valor de USD 270 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en Intuitive Surgical durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 365 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T1 2022 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 145 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en DraftKings en T1 2022, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 25% de su cartera de USD 81.3 M en T1 2022.
- Willner & Heller abrió 8 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 81.3 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T1 2022, presentado el 5 jul 2022.