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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.92%
Posición
143
Nuevas
9
Aumentadas
76
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 474 k |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+USD 425 k |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 361 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 318 k |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 850 k |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 294 k |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+USD 258 k |
| 4 |
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
|
+USD 243 k |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.4% |
| 2 | Tecnología | 19.35% |
| 3 | Salud | 14.86% |
| 4 | Finanzas | 9.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 4.7 M | 4.68% |
52,050
-11,730
| -18% | -USD 850 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 3.65 M | 3.63% |
43,300
-40
| -0.1% | -USD 3.22 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.49 M | 3.48% |
20,361
-318
| -2% | -USD 57.8 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.15 M | 3.14% |
7,489
-71
| -0.9% | -USD 28.7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 2.63 M | 2.62% |
46,905
+9,037
| +24% | +USD 474 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.3 M | 2.29% |
12,748
-285
| -2% | -USD 47.6 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 1.92 M | 1.91% |
4,558
+45
| +1% | +USD 17.7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 1.85 M | 1.85% |
3,748
+4
| +0.1% | +USD 2.03 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4301 M
| USD 1.71 M | 1.7% |
45,173
-21
| -0% | -USD 850 |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 1.64 M | 1.63% |
10,860
+30
| +0.3% | +USD 4.29 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 1.55 M | 1.54% |
3,875
-90
| -2% | -USD 34 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 1.44 M | 1.43% |
7,905
-57
| -0.7% | -USD 9.8 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1876 M
| USD 1.41 M | 1.4% |
24,854
+102
| +0.4% | +USD 5.38 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 1.28 M | 1.28% |
2,890
+47
| +2% | +USD 20.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7418 M
| USD 1.26 M | 1.26% |
9,654
-7
| -0.1% | -USD 874 |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 1.23 M | 1.23% |
5,983
-152
| -2% | -USD 27.9 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 1.23 M | 1.23% |
10,794
+296
| +3% | +USD 32 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
Barrett Business Services
BBSI
USD 744 M
| USD 1.21 M | 1.21% |
38,264
-460
| -1% | -USD 13.3 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 1.19 M | 1.18% |
8,960
-200
| -2% | -USD 24.8 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 1.19 M | 1.18% |
20,685
+1,215
| +6% | +USD 67 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 1.13 M | 1.13% |
4,337
-15
| -0.3% | -USD 3.68 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 1.13 M | 1.12% |
7,231
+218
| +3% | +USD 32 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6828 M
| USD 1.12 M | 1.12% |
18,854
+6,033
| +47% | +USD 361 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.09 M | 1.09% |
17,965
-1,085
| -6% | -USD 61.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.05 M | 1.05% |
2,522
-30
| -1% | -USD 11.6 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Willner & Heller mantenía 143 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 12% frente a los USD 89.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Willner & Heller muestra 9 nuevos, Aumentaron 76, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cooper Companies: 4,392 acciones con un valor de USD 446 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 850 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Willner & Heller en T1 2024 fue Cooper Companies: 4,392 acciones por un valor de USD 446 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 474 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 850 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en Discover Financial Services en T1 2024, con una venta estimada de USD 294 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 27% de su cartera de USD 100 M en T1 2024.
- Willner & Heller abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T1 2024, presentado el 19 jul 2024.