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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 1.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.5%
Posición
167
Nuevas
15
Aumentadas
76
Reducidas
59
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 383 k |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 366 k |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 298 k |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+USD 277 k |
| 5 |
Applovin
APP
|
+USD 267 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 431 k |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 296 k |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 275 k |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 265 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 262 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.6% |
| 2 | Tecnología | 26.99% |
| 3 | Finanzas | 10.53% |
| 4 | Salud | 8.43% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.88 B
| USD 7.45 M | 5.72% |
39,930
-1,187
| -3% | -USD 207 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 4.95 M | 3.8% |
19,429
-319
| -2% | -USD 72.1 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 4.49 M | 3.45% |
38,320
-240
| -0.6% | -USD 26.7 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 4.47 M | 3.43% |
8,625
+195
| +2% | +USD 99.5 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 3.97 M | 3.05% |
58,995
+1,910
| +3% | +USD 124 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 2.99 M | 2.29% |
13,607
+163
| +1% | +USD 36.9 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.89 M | 2.22% |
8,748
-46
| -0.5% | -USD 14.1 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 2.66 M | 2.04% |
5,289
+790
| +18% | +USD 383 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 2.52 M | 1.94% |
10,377
-73
| -0.7% | -USD 15.3 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
10
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4296 M
| USD 2.04 M | 1.56% |
42,432
-741
| -2% | -USD 35.6 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 1.91 M | 1.47% |
2,396
-87
| -4% | -USD 64.5 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 1.76 M | 1.35% |
7,596
+46
| +0.6% | +USD 9.37 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.2 mil M
| USD 1.75 M | 1.34% |
21,730
-280
| -1% | -USD 21.5 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 285 mil M
| USD 1.71 M | 1.32% |
12,787
+261
| +2% | +USD 27.6 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 1.64 M | 1.26% |
11,520
+425
| +4% | +USD 60.1 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
USD 429 mil M
| USD 1.62 M | 1.25% |
8,890
-66
| -0.7% | -USD 10.7 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 1.6 M | 1.23% |
2,657
-73
| -3% | -USD 41.8 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 904 mil M
| USD 1.56 M | 1.2% |
4,937
-49
| -1% | -USD 14.6 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 1.54 M | 1.18% |
3,436
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
20
Barrett Business Services
BBSI
USD 788 M
| USD 1.51 M | 1.16% |
34,053
-1,470
| -4% | -USD 67.3 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1881 M
| USD 1.47 M | 1.13% |
22,582
+100
| +0.4% | +USD 6.33 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Arm
ARM
USD 210 mil M
| USD 1.46 M | 1.12% |
10,285
+195
| +2% | +USD 28.4 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 762 mil M
| USD 1.41 M | 1.08% |
8,722
-230
| -3% | -USD 37.1 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.99% |
6,611
+2
| +0% | +USD 366 |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 1.29 M | 0.99% |
3,770
+31
| +0.8% | +USD 10.7 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Willner & Heller mantenía 167 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Willner & Heller muestra 15 nuevos, Aumentaron 76, 59 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Netflix: 3,000 acciones con un valor de USD 360 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 431 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Willner & Heller en T3 2025 fue Netflix: 3,000 acciones por un valor de USD 360 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 383 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T3 2025 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 431 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en 3M en T3 2025, con una venta estimada de USD 296 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 130 M en T3 2025.
- Willner & Heller abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T3 2025, presentado el 16 oct 2025.