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SWM
Schwallier Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
26.03%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.4 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 7.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.6%
Posición
73
Nuevas
15
Aumentadas
16
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 8.56 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.52 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.4 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.11 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.11% |
| 2 | Tecnología | 1.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.55% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 15.8 M | 9.97% |
72,415
-30,183
| -29% | -USD 6.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 15 M | 9.45% |
166,099
-210,397
| -56% | -USD 17.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.4 M | 7.81% |
365,484
-294,944
| -45% | -USD 9.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 11 M | 6.95% |
125,145
+99,837
| +394% | +USD 8.52 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.95 M | 5.65% |
+131,532
| Nuevas | +USD 8.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.52 M | 4.75% |
+125,922
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 6.66 M | 4.21% |
+123,268
| Nuevas | +USD 6.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 6.12 M | 3.87% |
233,446
+32,016
| +16% | +USD 835 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
USD 460 M
| USD 5.85 M | 3.69% |
194,521
+174,028
| +849% | +USD 5.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 525 M
| USD 5.16 M | 3.26% |
+59,168
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6162 M
| USD 5.04 M | 3.19% |
198,387
+22,195
| +13% | +USD 565 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 4.91 M | 3.1% |
+30,405
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 4.42 M | 2.79% |
+36,985
| Nuevas | +USD 4.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 4.12 M | 2.6% |
+95,633
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 4.1 M | 2.59% |
76,508
+4,482
| +6% | +USD 237 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 3.24 M | 2.05% |
71,217
-52,125
| -42% | -USD 2.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 3.21 M | 2.03% |
+63,785
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 2.86 M | 1.81% |
+47,890
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 2.32 M | 1.47% |
87,637
-21,499
| -20% | -USD 568 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 1.93 M | 1.22% |
38,577
-3,128
| -8% | -USD 157 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.44 M | 0.91% |
28,517
+8,653
| +44% | +USD 435 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.87% |
49,590
-189,720
| -79% | -USD 5.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.8% |
25,171
-1,609
| -6% | -USD 81.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 1.18 M | 0.74% |
25,175
-996
| -4% | -USD 46.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 1.11 M | 0.7% |
3,866
-12
| -0.3% | -USD 3.32 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
SCM
BA
FCM
SF
CCA
VFIA
AWA
Revisión del portafolio de Schwallier Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schwallier Wealth Management mantenía 73 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 16% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Schwallier Wealth Management destinó USD 7.51 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 131,532 acciones con un valor de USD 8.95 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 17.5 M.
- La mayor compra de Schwallier Wealth Management en T2 2026 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 131,532 acciones por un valor de USD 8.95 M.
- Schwallier Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.52 M.
- La mayor reducción de Schwallier Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 17.5 M.
- Schwallier Wealth Management cerró por completo su posición en ProShares Ultra Dow30 en T2 2026, con una venta estimada de USD 407 k.
- Las diez principales posiciones de Schwallier Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- Schwallier Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Schwallier Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Schwallier Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.