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LCG
Lakeshore Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
10.13%
Rendimiento estimado a 1 año
22.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 243 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.58%
Posición
79
Nuevas
3
Aumentadas
35
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 837 k |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 397 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 278 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 752 k |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 555 k |
| 4 |
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
|
+USD 446 k |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 420 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.77% |
| 2 | Tecnología | 11.23% |
| 3 | Finanzas | 8.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.2 M | 12.01% |
21,671
+274
| +1% | +USD 200 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13 M | 9.62% |
17,654
+328
| +2% | +USD 226 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 9.23 M | 6.83% |
111,760
+2,965
| +3% | +USD 225 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.77 M | 3.53% |
9,990
-224
| -2% | -USD 90.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.77 M | 2.79% |
10,545
-157
| -1% | -USD 56.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
USD 348 M
| USD 3.6 M | 2.66% |
76,351
-9,435
| -11% | -USD 446 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.54 M | 2.62% |
12,239
-26
| -0.2% | -USD 7.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 3.44 M | 2.54% |
13,621
-71
| -0.5% | -USD 16.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.39 M | 2.51% |
74,721
+2,239
| +3% | +USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.32 M | 2.46% |
13,945
-102
| -0.7% | -USD 25.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 3.26 M | 2.41% |
121,389
+4,240
| +4% | +USD 114 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.93 M | 2.17% |
3,132
-42
| -1% | -USD 41.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2148 M
| USD 2.44 M | 1.81% |
31,176
-617
| -2% | -USD 46.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.39 M | 1.77% |
9,394
-34
| -0.4% | -USD 7.92 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.36 M | 1.75% |
29,090
+95
| +0.3% | +USD 7.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.32 M | 1.72% |
4,646
+3
| +0.1% | +USD 1.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.24 M | 1.66% |
6,015
+21
| +0.4% | +USD 8.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.1 M | 1.56% |
10,515
+4,072
| +63% | +USD 837 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.05 M | 1.52% |
2,028
-48
| -2% | -USD 46.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.02 M | 1.5% |
5,972
-3
| -0.1% | -USD 961 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.86 M | 1.38% |
27,192
-24
| -0.1% | -USD 1.57 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.73 M | 1.28% |
11,786
+105
| +0.9% | +USD 15.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.61 M | 1.19% |
14,230
-61
| -0.4% | -USD 7.57 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.59 M | 1.17% |
3,773
-6
| -0.2% | -USD 2.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.54 M | 1.14% |
16,344
-1,516
| -8% | -USD 143 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
TIM
BFA
RLH
IFO
1GI
PSC
TC
Revisión del portafolio de Lakeshore Capital Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lakeshore Capital Group mantenía 79 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 10% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lakeshore Capital Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 35, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 3,379 acciones con un valor de USD 1.28 M. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 1.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lakeshore Capital Group en T2 2026 fue Broadcom: 3,379 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Lakeshore Capital Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 837 k.
- La mayor reducción de Lakeshore Capital Group durante T2 2026 fue en Fidelity Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 446 k.
- Lakeshore Capital Group cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Lakeshore Capital Group representan 48% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- Lakeshore Capital Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lakeshore Capital Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Lakeshore Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.