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LCG

Lakeshore Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 10,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-242.774 $
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,58 %
Position
79
Neu
3
Aufgestockt
35
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,35 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+837.226 $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+396.857 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+277.758 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+225.671 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,23 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+752.375 $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+554.985 $
4
FCOR-Symbol
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
+445.860 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+419.849 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,77 %
2 Technologie 11,23 %
3 Finanzwesen 8,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,69 %
5 Basiskonsumgüter 6,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,2 Mio. $ 12,01 %
21.671
+274
+1 % +199.526 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13 Mio. $ 9,62 %
17.654
+328
+2 % +225.671 $
2024 Q4
6 Quartale
GARP-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
9,23 Mio. $ 6,83 %
111.760
+2.965
+3 % +225.202 $
2025 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,77 Mio. $ 3,53 %
9.990
-224
-2 % -90.897 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,79 %
10.545
-157
-1 % -56.515 $
2024 Q4
6 Quartale
FCOR-Symbol
6
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
348 Mio. $
3,6 Mio. $ 2,66 %
76.351
-9.435
-11 % -445.860 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,54 Mio. $ 2,62 %
12.239
-26
-0,2 % -7.437 $
2024 Q4
6 Quartale
IYW-Symbol
8
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,54 %
13.621
-71
-0,5 % -16.308 $
2025 Q1
5 Quartale
XLU-Symbol
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,51 %
74.721
+2.239
+3 % +101.408 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,32 Mio. $ 2,46 %
13.945
-102
-0,7 % -25.603 $
2024 Q4
6 Quartale
BAB-Symbol
11
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
3,26 Mio. $ 2,41 %
121.389
+4.240
+4 % +113.761 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,17 %
3.132
-42
-1 % -41.847 $
2024 Q4
6 Quartale
FLQL-Symbol
13
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,15 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,81 %
31.176
-617
-2 % -46.465 $
2025 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,77 %
9.394
-34
-0,4 % -7.924 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,75 %
29.090
+95
+0,3 % +7.503 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,72 %
4.646
+3
+0,1 % +1.442 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,66 %
6.015
+21
+0,4 % +8.497 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,56 %
10.515
+4.072
+63 % +837.226 $
2025 Q1
5 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,52 %
2.028
-48
-2 % -46.797 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,5 %
5.972
-3
-0,1 % -961 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,38 %
27.192
-24
-0,1 % -1.568 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,28 %
11.786
+105
+0,9 % +15.283 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,19 %
14.230
-61
-0,4 % -7.573 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,17 %
3.773
-6
-0,2 % -2.386 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,14 %
16.344
-1.516
-8 % -143.364 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BC
Barnett & Company Chattanooga, Tennessee 135 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Titan Investment Management Indianapolis, Indiana 135 Mio. $ AUM
BFA
Benningfield Financial Advisors San Francisco, California 135 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH
RD Lewis Holdings Maitland, Florida 135 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Intrepid Family Office Sarasota, Florida 135 Mio. $ AUM 35,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GI
180 GPS Investments St Peter Port 135 Mio. $ AUM
PSC
Piper Sandler & Co Minneapolis, Minnesota 135 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tsai Capital New York 135 Mio. $ AUM 3,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lakeshore Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lakeshore Capital Group 79 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lakeshore Capital Group für Q2 2026 weist 3 neu, 35 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 3.379 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lakeshore Capital Group im Q2 2026 war Broadcom: 3.379 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Lakeshore Capital Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 837.226 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lakeshore Capital Group im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 445.860 $.
  • Lakeshore Capital Group hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lakeshore Capital Group machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Lakeshore Capital Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lakeshore Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lakeshore Capital Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .