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LCG
Lakeshore Capital Group 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
7.59%
1年估算報酬率
15.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.61%
1年估算報酬率
+15.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
+US$2210萬
(+16%)
資金流向
+US$2118萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.96%
持股
79
新
5
增持
66
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$936萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$335萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$108萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$43.6萬 |
| 5 |
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$20.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$18.8萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$9.14萬 |
| 4 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+US$5.66萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.57萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.92% |
| 2 | 資訊科技 | 11.31% |
| 3 | 金融 | 8.12% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.97% |
| 5 | 必需消費品 | 5.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.8億
| US$1923萬 | 12.23% |
225,520
+113,760
| +102% | +US$936萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1641萬 | 10.44% |
21,425
-246
| -1% | -US$18.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$1302萬 | 8.28% |
17,604
-50
| -0.3% | -US$3.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$599萬 | 3.81% |
151,860
+77,139
| +103% | +US$335萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$471萬 | 3% |
10,329
+339
| +3% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$432萬 | 2.75% |
12,977
+738
| +6% | +US$23.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$3.51億
| US$380萬 | 2.42% |
85,220
+8,869
| +12% | +US$41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$379萬 | 2.41% |
11,003
+458
| +4% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$369萬 | 2.35% |
14,829
+884
| +6% | +US$22.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$246億
| US$357萬 | 2.27% |
13,491
-130
| -1% | -US$3.25萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$331萬 | 2.1% |
6,450
+435
| +7% | +US$20.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.53億
| US$324萬 | 2.06% |
128,223
+6,834
| +6% | +US$18萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4407億
| US$313萬 | 1.99% |
3,443
+311
| +10% | +US$29萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$279萬 | 1.77% |
12,207
+1,692
| +16% | +US$36.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$271萬 | 1.72% |
31,431
+2,341
| +8% | +US$20.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$263萬 | 1.67% |
9,944
+550
| +6% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$253萬 | 1.61% |
5,083
+437
| +9% | +US$22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.7億
| US$239萬 | 1.52% |
30,452
-724
| -2% | -US$5.66萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2150億
| US$197萬 | 1.25% |
6,463
+491
| +8% | +US$16.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$191萬 | 1.22% |
13,146
+1,360
| +12% | +US$19.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$189萬 | 1.21% |
2,104
+76
| +4% | +US$7.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$183萬 | 1.16% |
33,642
+17,759
| +112% | +US$108萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$183萬 | 1.16% |
27,334
+142
| +0.5% | +US$9,392 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2702億
| US$182萬 | 1.16% |
16,959
+1,751
| +12% | +US$20.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$179萬 | 1.14% |
2,468
+189
| +8% | +US$11.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
GA
AIG
DFS
PTFIS
CM
BGAI
SFSG
AWMG
Lakeshore Capital Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lakeshore Capital Group持有79個部位，價值US$1.57億，較前一季的US$1.35億增加16%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Lakeshore Capital Group在2026年第3季投入US$2118萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell：共1,953股，價值US$41.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$18.8萬。
- Lakeshore Capital Group在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,953股，價值US$41.2萬。
- Lakeshore Capital Group在2026年第3季增持iShares MSCI USA Quality GARP ETF的幅度最大，估計增加US$936萬。
- Lakeshore Capital Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$18.8萬。
- Lakeshore Capital Group於2026年第3季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第3季，Lakeshore Capital Group的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占50%。
- Lakeshore Capital Group在2026年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Lakeshore Capital Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.57億。
根據Lakeshore Capital Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。