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LCG
Lakeshore Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 135 mi
Giro
10,13%
Retorno est. (1 ano)
22,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,26%
Retorno est. (1 ano)
+22,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 243 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,58%
Posição
79
Nova
3
Aumentada
35
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 752 mil |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 555 mil |
| 4 |
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 420 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,77% |
| 2 | Tecnologia | 11,23% |
| 3 | Financeiro | 8,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,2 mi | 12,01% |
21.671
+274
| +1% | +US$ 200 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13 mi | 9,62% |
17.654
+328
| +2% | +US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 9,23 mi | 6,83% |
111.760
+2.965
| +3% | +US$ 225 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,77 mi | 3,53% |
9.990
-224
| -2% | -US$ 90,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,77 mi | 2,79% |
10.545
-157
| -1% | -US$ 56,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$ 348 mi
| US$ 3,6 mi | 2,66% |
76.351
-9.435
| -11% | -US$ 446 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,54 mi | 2,62% |
12.239
-26
| -0,2% | -US$ 7,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 3,44 mi | 2,54% |
13.621
-71
| -0,5% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,39 mi | 2,51% |
74.721
+2.239
| +3% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,32 mi | 2,46% |
13.945
-102
| -0,7% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 3,26 mi | 2,41% |
121.389
+4.240
| +4% | +US$ 114 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,93 mi | 2,17% |
3.132
-42
| -1% | -US$ 41,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,15 bi
| US$ 2,44 mi | 1,81% |
31.176
-617
| -2% | -US$ 46,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,39 mi | 1,77% |
9.394
-34
| -0,4% | -US$ 7,92 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,36 mi | 1,75% |
29.090
+95
| +0,3% | +US$ 7,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,32 mi | 1,72% |
4.646
+3
| +0,1% | +US$ 1,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,24 mi | 1,66% |
6.015
+21
| +0,4% | +US$ 8,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,1 mi | 1,56% |
10.515
+4.072
| +63% | +US$ 837 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,05 mi | 1,52% |
2.028
-48
| -2% | -US$ 46,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,02 mi | 1,5% |
5.972
-3
| -0,1% | -US$ 961 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,86 mi | 1,38% |
27.192
-24
| -0,1% | -US$ 1,57 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,73 mi | 1,28% |
11.786
+105
| +0,9% | +US$ 15,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,61 mi | 1,19% |
14.230
-61
| -0,4% | -US$ 7,57 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,59 mi | 1,17% |
3.773
-6
| -0,2% | -US$ 2,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,54 mi | 1,14% |
16.344
-1.516
| -8% | -US$ 143 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
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TC
Revisão da carteira de Lakeshore Capital Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lakeshore Capital Group detinha 79 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 10% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lakeshore Capital Group mostra 3 novas, 35 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 3.379 ações no valor de US$ 1,28 mi. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 1,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lakeshore Capital Group no T2 2026 foi Broadcom: 3.379 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Lakeshore Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 837 mil.
- A maior redução de Lakeshore Capital Group em T2 2026 foi em Fidelity Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 446 mil.
- Lakeshore Capital Group encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Lakeshore Capital Group representam 48% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2026.
- Lakeshore Capital Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lakeshore Capital Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lakeshore Capital Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.