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BA
Brightwater Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
4,92%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,04%
Retorno est. (1 ano)
+21,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,07 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 8,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,36%
Posição
61
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
36
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 175 mil |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 67 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,8 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,02 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 325 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
|
+US$ 960 mil |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 396 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 367 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 362 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,57% |
| 2 | Tecnologia | 3,47% |
| 3 | Financeiro | 2,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 15,2 mi | 9,6% |
548.347
-14.686
| -3% | -US$ 396 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 10,6 mi | 6,73% |
401.658
+2.510
| +0,6% | +US$ 67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 9,6 mi | 6,08% |
332.338
-13.103
| -4% | -US$ 367 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,42 mi | 5,95% |
12.609
-57
| -0,5% | -US$ 41,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 8,02 mi | 5,07% |
263.213
-9.600
| -4% | -US$ 283 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,44 mi | 4,7% |
24.551
-533
| -2% | -US$ 153 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,73 mi | 4,25% |
28.451
-444
| -2% | -US$ 102 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,61 mi | 4,18% |
27.281
-259
| -0,9% | -US$ 60,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$ 159 mi
| US$ 6,43 mi | 4,07% |
204.218
-6.873
| -3% | -US$ 213 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 5,92 mi | 3,74% |
163.176
-5.421
| -3% | -US$ 194 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,52 mi | 3,49% |
50.451
-1.054
| -2% | -US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 5,23 mi | 3,3% |
44.493
-81
| -0,2% | -US$ 9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 4,76 mi | 3,01% |
32.195
-66
| -0,2% | -US$ 9,34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 4,33 mi | 2,74% |
82.120
-1.865
| -2% | -US$ 98 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
US$ 136 mi
| US$ 3,76 mi | 2,38% |
242.109
-3.472
| -1% | -US$ 56,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,76 mi | 2,37% |
30.268
-408
| -1% | -US$ 49,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,55 mi | 2,24% |
46.609
-1.615
| -3% | -US$ 120 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,37 mi | 2,13% |
43.656
-1.126
| -3% | -US$ 82,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,32 mi | 2,1% |
15.587
-310
| -2% | -US$ 63,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,21 mi | 2,03% |
53.787
-589
| -1% | -US$ 34,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 2,53 mi | 1,6% |
23.766
-211
| -0,9% | -US$ 21,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,47 mi | 1,56% |
8.524
-154
| -2% | -US$ 44 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 2,37 mi | 1,5% |
20.192
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,26 mi | 1,43% |
21.772
-645
| -3% | -US$ 66,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,54 mi | 0,98% |
4.171
-237
| -5% | -US$ 84,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
SWM
SCM
FCM
SF
CCA
VFIA
KCA
Revisão da carteira de Brightwater Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brightwater Advisory detinha 61 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Brightwater Advisory fez uma retirada líquida de US$ 8,42 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, uma posição estimada em US$ 4,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Brightwater Advisory abriu uma nova posição em GE Aerospace no valor de US$ 209 mil.
- A maior compra de Brightwater Advisory no T2 2026 foi GE Aerospace: 559 ações no valor de US$ 209 mil.
- Brightwater Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 67 mil.
- A maior redução de Brightwater Advisory em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 396 mil.
- Brightwater Advisory encerrou totalmente sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,31 mi.
- As dez maiores posições de Brightwater Advisory representam 54% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
- Brightwater Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brightwater Advisory subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brightwater Advisory referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.