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BA
Brightwater Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
4.92%
1年估算報酬率
21.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.04%
1年估算報酬率
+21.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$707萬
(+4.7%)
資金流向
-US$842萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.36%
持股
61
新
1
增持
4
減碼
36
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$17.5萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$6.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.08萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8,019 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$325 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$431萬 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
|
+US$96萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$39.6萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$36.7萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.57% |
| 2 | 科技 | 3.47% |
| 3 | 金融 | 2.17% |
| 4 | 通訊服務 | 0.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1519萬 | 9.6% |
548,347
-14,686
| -3% | -US$39.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1064萬 | 6.73% |
401,658
+2,510
| +0.6% | +US$6.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$962萬 | 6.08% |
332,338
-13,103
| -4% | -US$36.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$942萬 | 5.95% |
12,609
-57
| -0.5% | -US$4.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9億
| US$802萬 | 5.07% |
263,213
-9,600
| -4% | -US$28.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$744萬 | 4.7% |
24,551
-533
| -2% | -US$15.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$673萬 | 4.25% |
28,451
-444
| -2% | -US$10.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$661萬 | 4.18% |
27,281
-259
| -0.9% | -US$6.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$1.59億
| US$643萬 | 4.07% |
204,218
-6,873
| -3% | -US$21.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$592萬 | 3.74% |
163,176
-5,421
| -3% | -US$19.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$552萬 | 3.49% |
50,451
-1,054
| -2% | -US$11.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$523萬 | 3.3% |
44,493
-81
| -0.2% | -US$8,997 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$476萬 | 3.01% |
32,195
-66
| -0.2% | -US$9,338 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$433萬 | 2.74% |
82,120
-1,865
| -2% | -US$9.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
US$1.36億
| US$376萬 | 2.38% |
242,109
-3,472
| -1% | -US$5.62萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$376萬 | 2.37% |
30,268
-408
| -1% | -US$4.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$355萬 | 2.24% |
46,609
-1,615
| -3% | -US$12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$337萬 | 2.13% |
43,656
-1,126
| -3% | -US$8.26萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$332萬 | 2.1% |
15,587
-310
| -2% | -US$6.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$321萬 | 2.03% |
53,787
-589
| -1% | -US$3.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$253萬 | 1.6% |
23,766
-211
| -0.9% | -US$2.16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$247萬 | 1.56% |
8,524
-154
| -2% | -US$4.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$601億
| US$237萬 | 1.5% |
20,192
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$226萬 | 1.43% |
21,772
-645
| -3% | -US$6.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$154萬 | 0.98% |
4,171
-237
| -5% | -US$8.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MA
SWM
SCM
FCM
SF
CCA
VFIA
KCA
Brightwater Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brightwater Advisory持有61個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.51億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Brightwater Advisory於2026年第2季淨撤出US$842萬，平倉2個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，這筆估值約為US$431萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Brightwater Advisory新建了GE Aerospace的部位，價值US$20.9萬。
- Brightwater Advisory在2026年第2季最大筆買進的是GE Aerospace：共買進559股，價值US$20.9萬。
- Brightwater Advisory在2026年第2季增持Schwab US TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$6.7萬。
- Brightwater Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$39.6萬。
- Brightwater Advisory於2026年第2季完全出清Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，估計賣出金額為US$431萬。
- 在2026年第2季，Brightwater Advisory的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占54%。
- Brightwater Advisory在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Brightwater Advisory的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$1.58億。
根據Brightwater Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。