에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BA
Brightwater Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
4.92%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.04%
1년 예상 수익률
+21.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$707만
(+4.7%)
자금 흐름
-US$842만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.36%
보유액
61
신규
1
증가
4
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$17.5만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$6.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.08만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8.02천 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$325 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$431만 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
|
+US$96만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$39.6만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$36.7만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.57% |
| 2 | 정보기술 | 3.47% |
| 3 | 금융 | 2.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.95% |
| 5 | 임의소비재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1519만 | 9.6% |
548,347
-14,686
| -3% | -US$39.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1064만 | 6.73% |
401,658
+2,510
| +0.6% | +US$6.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$962만 | 6.08% |
332,338
-13,103
| -4% | -US$36.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$942만 | 5.95% |
12,609
-57
| -0.5% | -US$4.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$802만 | 5.07% |
263,213
-9,600
| -4% | -US$28.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$744만 | 4.7% |
24,551
-533
| -2% | -US$15.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$673만 | 4.25% |
28,451
-444
| -2% | -US$10.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$661만 | 4.18% |
27,281
-259
| -0.9% | -US$6.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$1.59억
| US$643만 | 4.07% |
204,218
-6,873
| -3% | -US$21.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$592만 | 3.74% |
163,176
-5,421
| -3% | -US$19.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$552만 | 3.49% |
50,451
-1,054
| -2% | -US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$523만 | 3.3% |
44,493
-81
| -0.2% | -US$9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$476만 | 3.01% |
32,195
-66
| -0.2% | -US$9.34천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$433만 | 2.74% |
82,120
-1,865
| -2% | -US$9.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
US$1.36억
| US$376만 | 2.38% |
242,109
-3,472
| -1% | -US$5.62만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$376만 | 2.37% |
30,268
-408
| -1% | -US$4.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$355만 | 2.24% |
46,609
-1,615
| -3% | -US$12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$337만 | 2.13% |
43,656
-1,126
| -3% | -US$8.26만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$332만 | 2.1% |
15,587
-310
| -2% | -US$6.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$321만 | 2.03% |
53,787
-589
| -1% | -US$3.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$253만 | 1.6% |
23,766
-211
| -0.9% | -US$2.16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$247만 | 1.56% |
8,524
-154
| -2% | -US$4.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$601억
| US$237만 | 1.5% |
20,192
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$226만 | 1.43% |
21,772
-645
| -3% | -US$6.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$154만 | 0.98% |
4,171
-237
| -5% | -US$8.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
SWM
SCM
FCM
SF
CCA
VFIA
KCA
Brightwater Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brightwater Advisory는 US$1.58억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Brightwater Advisory은(는) 2026년 2분기에 순 US$842만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF으로, 추정 US$431만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Brightwater Advisory는 GE Aerospace에 US$20.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brightwater Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace으로, US$20.9만 상당의 559주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brightwater Advisory로, 추정 증가액은 US$6.7만 규모예요.
- Brightwater Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$39.6만예요.
- Brightwater Advisory는 2026년 2분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$431만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brightwater Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 54%를 차지해요.
- Brightwater Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Brightwater Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Brightwater Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.