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CI
Chartist Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
15,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,56%
Retorno est. (1 ano)
+15,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 1,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,61%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 196 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 640 mil |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 634 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 145 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 39,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,35% |
| 2 | Materiais | 38,96% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,16% |
| 4 | Serviços públicos | 0,56% |
| 5 | Financeiro | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 62,4 mi | 38,96% |
83.583
-1.985
| -2% | -US$ 634 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 38,4 mi | 23,94% |
52.079
-930
| -2% | -US$ 640 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 31,1 mi | 19,39% |
59.471
-1.136
| -2% | -US$ 567 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 15,9 mi | 9,94% |
38.886
-367
| -0,9% | -US$ 145 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 3,65 mi | 2,28% |
5.183
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,49 mi | 0,93% |
4.965
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 1,13 mi | 0,71% |
9.785
-53
| -0,5% | -US$ 5,55 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 907 mil | 0,57% |
4.894
-64
| -1% | -US$ 11,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 871 mil | 0,54% |
3.653
-156
| -4% | -US$ 39,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 563 mil | 0,35% |
2.368
-40
| -2% | -US$ 8,69 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 557 mil | 0,35% |
3.676
-66
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
12
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,3 bi
| US$ 475 mil | 0,3% |
8.480
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 451 mil | 0,28% |
432
-7
| -2% | -US$ 7,49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 427 mil | 0,27% |
1.212
-26
| -2% | -US$ 8,46 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 422 mil | 0,26% |
5.204
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 296 mil | 0,18% |
2.049
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 276 mil | 0,17% |
954
-9
| -0,9% | -US$ 2,57 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 264 mil | 0,16% |
770
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 257 mil | 0,16% |
2.982
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 203 mil | 0,13% |
+548
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Chartist Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chartist Inc detinha 21 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 15% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Chartist Inc abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 21 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Chartist Inc no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 548 ações no valor de US$ 203 mil.
- A maior redução de Chartist Inc em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 640 mil.
- As dez maiores posições de Chartist Inc representam 98% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Chartist Inc abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chartist Inc subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chartist Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.