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SWM
Schwallier Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
26,03%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,41%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 7,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,6%
Posição
73
Nova
15
Aumentada
16
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 8,56 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 8,52 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,4 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,11% |
| 2 | Tecnologia | 1,04% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,55% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,41% |
| 5 | Industriais | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 15,8 mi | 9,97% |
72.415
-30.183
| -29% | -US$ 6,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 15 mi | 9,45% |
166.099
-210.397
| -56% | -US$ 17,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 12,4 mi | 7,81% |
365.484
-294.944
| -45% | -US$ 9,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11 mi | 6,95% |
125.145
+99.837
| +394% | +US$ 8,52 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,95 mi | 5,65% |
+131.532
| Nova | +US$ 8,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,52 mi | 4,75% |
+125.922
| Nova | +US$ 7,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,66 mi | 4,21% |
+123.268
| Nova | +US$ 6,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 6,12 mi | 3,87% |
233.446
+32.016
| +16% | +US$ 835 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
US$ 460 mi
| US$ 5,85 mi | 3,69% |
194.521
+174.028
| +849% | +US$ 5,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 525 mi
| US$ 5,16 mi | 3,26% |
+59.168
| Nova | +US$ 4,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,16 bi
| US$ 5,04 mi | 3,19% |
198.387
+22.195
| +13% | +US$ 565 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,91 mi | 3,1% |
+30.405
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 4,42 mi | 2,79% |
+36.985
| Nova | +US$ 4,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 4,12 mi | 2,6% |
+95.633
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 4,1 mi | 2,59% |
76.508
+4.482
| +6% | +US$ 237 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 3,24 mi | 2,05% |
71.217
-52.125
| -42% | -US$ 2,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 3,21 mi | 2,03% |
+63.785
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 2,86 mi | 1,81% |
+47.890
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,32 mi | 1,47% |
87.637
-21.499
| -20% | -US$ 568 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 1,93 mi | 1,22% |
38.577
-3.128
| -8% | -US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,44 mi | 0,91% |
28.517
+8.653
| +44% | +US$ 435 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,87% |
49.590
-189.720
| -79% | -US$ 5,11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,8% |
25.171
-1.609
| -6% | -US$ 81,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,74% |
25.175
-996
| -4% | -US$ 46,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 866 mi
| US$ 1,11 mi | 0,7% |
3.866
-12
| -0,3% | -US$ 3,32 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Schwallier Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Schwallier Wealth Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 16% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Schwallier Wealth Management alocou US$ 7,51 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 131.532 ações no valor de US$ 8,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior compra de Schwallier Wealth Management no T2 2026 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 131.532 ações no valor de US$ 8,95 mi.
- Schwallier Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,52 mi.
- A maior redução de Schwallier Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 17,5 mi.
- Schwallier Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Dow30 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 407 mil.
- As dez maiores posições de Schwallier Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
- Schwallier Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schwallier Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schwallier Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.