Wir sind mit live! Mehr erfahren
SWM

Schwallier Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 26,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+7,51 Mio. $
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,6 %
Position
73
Neu
15
Aufgestockt
16
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+8,56 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+8,52 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+7,4 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+6,77 Mio. $
5
SPTB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+17,5 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+9,8 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,3 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,11 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,11 %
2 Technologie 1,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,55 %
4 Kommunikationsdienste 0,41 %
5 Industrie 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15,8 Mio. $ 9,97 %
72.415
-30.183
-29 % -6,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPHQ-Symbol
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
15 Mio. $ 9,45 %
166.099
-210.397
-56 % -17,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,81 %
365.484
-294.944
-45 % -9,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11 Mio. $ 6,95 %
125.145
+99.837
+394 % +8,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,95 Mio. $ 5,65 %
+131.532
Neu +8,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,52 Mio. $ 4,75 %
+125.922
Neu +7,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFIV-Symbol
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,21 %
+123.268
Neu +6,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTL-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,87 %
233.446
+32.016
+16 % +834.689 $
2026 Q1
1 Quartal
SPTB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
460 Mio. $
5,85 Mio. $ 3,69 %
194.521
+174.028
+849 % +5,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JIG-Symbol
10
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
5,16 Mio. $ 3,26 %
+59.168
Neu +4,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMBS-Symbol
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,16 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,19 %
198.387
+22.195
+13 % +564.654 $
2026 Q1
1 Quartal
SPMO-Symbol
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,1 %
+30.405
Neu +4,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,79 %
+36.985
Neu +4,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THRO-Symbol
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,6 %
+95.633
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFGX-Symbol
15
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,59 %
76.508
+4.482
+6 % +237.393 $
2026 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,05 %
71.217
-52.125
-42 % -2,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BLCR-Symbol
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,03 %
+63.785
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHLD-Symbol
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,81 %
+47.890
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PYLD-Symbol
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,47 %
87.637
-21.499
-20 % -567.653 $
2025 Q1
5 Quartale
FLDR-Symbol
20
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,22 %
38.577
-3.128
-8 % -156.833 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,91 %
28.517
+8.653
+44 % +434.816 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,87 %
49.590
-189.720
-79 % -5,11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,8 %
25.171
-1.609
-6 % -81.273 $
2023 Q4
10 Quartale
VMBS-Symbol
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,74 %
25.175
-996
-4 % -46.606 $
2026 Q1
1 Quartal
PTL-Symbol
25
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,7 %
3.866
-12
-0,3 % -3.321 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Brightwater Advisory Tampa, Florida 158 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SF
Seek First Campbell, California 158 Mio. $ AUM 38,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Collaborative Capital Advisors New York 158 Mio. $ AUM
VFIA
Virtus Fixed Income Advisers Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 0,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
AGH Wealth Advisors Wichita, Kansas 158 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schwallier Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 73 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Schwallier Wealth Management investierte 7,51 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 131.532 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 17,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schwallier Wealth Management im Q2 2026 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 131.532 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
  • Schwallier Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schwallier Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
  • Schwallier Wealth Management hat seine Position in ProShares Ultra Dow30 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407.252 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schwallier Wealth Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Schwallier Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schwallier Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .