Schwallier Wealth Managements Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu SPHQ Fondsaktivität für SPHQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,4 Mio. $	Verkaufen	135.856 -30.243	-18 %	-2,59 Mio. $	7,26 %	4
2026 Q2	15 Mio. $	Verkaufen	166.099 -210.397	-56 %	-17,5 Mio. $	9,45 %	2
2026 Q1	28,3 Mio. $	Verkaufen	376.496 -6.907	-2 %	-537.083 $	20,68 %	1
2025 Q4	29,7 Mio. $	Verkaufen	383.403 -24.587	-6 %	-1,83 Mio. $	18,96 %	1
2025 Q3	29,9 Mio. $	Verkaufen	407.990 -24.599	-6 %	-1,78 Mio. $	18,67 %	1
2025 Q2	30,8 Mio. $	Kaufen	432.589 +59.468	+16 %	+4,02 Mio. $	18,84 %	1
2025 Q1	24,8 Mio. $	Verkaufen	373.121 -72.940	-16 %	-5 Mio. $	18,28 %	1
2024 Q4	29,9 Mio. $	Kaufen	446.061 +904	+0,2 %	+61.294 $	22,75 %	1
2024 Q3	29,9 Mio. $	Kaufen	445.157 +20.466	+5 %	+1,33 Mio. $	21,43 %	1
2024 Q2	27 Mio. $	Kaufen	424.691 +13.993	+3 %	+853.054 $	21,93 %	1
2024 Q1	24,8 Mio. $	Kaufen	410.698 +24.444	+6 %	+1,4 Mio. $	19,99 %	1
2023 Q4	20,9 Mio. $	Kaufen	+386.254	Neu	+19,9 Mio. $	17,32 %	1

Weitere Fonds mit SPHQ im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,78 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPHQ-Position von Schwallier Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) im Q3 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 2,59 Mio. $ und hielt danach 135.856 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $. Die Position macht 7,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SPHQ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 30,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 636 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPHQ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schwallier Wealth Management 135.856 Aktien von Invesco S&P 500 Quality ETF im Wert von 11,4 Mio. $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 30.243 Aktien von Invesco S&P 500 Quality ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $.
Invesco S&P 500 Quality ETF machte in Q3 2026 7,26 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Invesco S&P 500 Quality ETF erreichte im Q2 2025 mit 30,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 636 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Quality ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .